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新化股份(603867)股票分析 点评诊断

2024-1-12 17:02| 发布者: 贤承美所| 查看: 62

新化股份(603867)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为30.54元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年01月12日 17:02]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:已有44家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计5458.56万股,占流通A股29.41%
平均成本: 近期的平均成本为30.54元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为30.44元,支撑位为29.71元。
多空趋势: 空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2954.49万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少167.35万股,其中基金净减仓7家,主力净减仓23家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共44家主力机构(基金42家,一般法人2家),持仓量总计5458.56万股,占流通A股29.41%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:6家 ,增持 39.57万股
减仓:13家 ,减持 110.84万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有1330.52万股
从主力名单中消失:45家 ,原持有1426.6万股
机构持仓: 2023-06-30 与 2022-12-31 相比,主力机构持仓量减少167.35万股,其中基金净减仓7家,主力净减仓23家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30,共44家主力机构(基金42家,一般法人2家),持仓量总计5458.56万股,占流通A股29.41%
其中,基金持仓与2022-12-31相比:
增仓:6家 ,增持 39.57万股
减仓:13家 ,减持 110.84万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有1330.52万股
从主力名单中消失:45家 ,原持有1426.6万股

603867基本面诊断 新化股份基本面诊断

[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 42/473 , 72/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净资产收
益率(%)
9.74 6.68 3.76 17.83 14.18
行业(%) 4.33 3.19 1.65 11.16 10.11
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售毛利
率(%)
24.61 23.77 24.76 23.57 23.78
行业(%) 21.64 22.06 21.85 24.34 25.28
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 101/473 , 88/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
营业收入同
比增长率(%)
-5.74 -9.92 -7.25 5.03 7.54
行业(%) -6.76 -8.60 -5.35 17.97 24.47
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润同比
增长率(%)
-17.66 -28.24 -22.01 67.28 125.81
行业(%) -21.53 -43.81 -11.67 -9.09 148.17
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 68/473 , 59/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
总资产周
转率(次)
0.51 0.34 0.17 0.82 0.67
行业(次) 0.46 0.31 0.15 0.75 0.54
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
存货增长
率(次)
4.89 2.99 1.57 6.62 4.94
行业(次) 4.16 2.75 1.25 5.95 4.31
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
现金流量净额/营业收入 13.56 16.73 7.28 8.23 19.50
行业 10.91 13.74 1.44 16.22 13.44
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资本支出/折旧和摊销 - 3.01 - 5.35 -
行业 0.01 2.65 0.01 3.27 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 75/473 , 142/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
流动比率
2.66 2.37 2.23 2.22 2.06
行业 2.83 2.89 2.98 2.65 2.66
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
速动比率
2.08 1.83 1.72 1.75 1.56
行业 2.10 2.15 2.21 2.01 2.04
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 84/473 , 104/473。
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
资产负债
率(%)
37.41 39.75 40.54 41.64 39.16
行业(%) 37.90 37.39 36.91 37.47 36.15
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
产权比率
(%)
0.65 0.71 0.73 0.76 0.69
行业(%) 0.97 0.94 0.92 0.92 0.91
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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