新化股份(603867)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为30.54元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年01月12日 17:02]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有44家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据，持仓量总计5458.56万股，占流通A股29.41%

平均成本： 近期的平均成本为30.54元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为30.44元，支撑位为29.71元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2954.49万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少167.35万股，其中基金净减仓7家，主力净减仓23家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共44家主力机构（基金42家，一般法人2家），持仓量总计5458.56万股，占流通A股29.41%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：6家 ，增持 39.57万股
减仓：13家 ，减持 110.84万股
新出现在主力名单中：22家 ，持有1330.52万股
从主力名单中消失：45家 ，原持有1426.6万股

机构持仓： 2023-06-30 与 2022-12-31 相比，主力机构持仓量减少167.35万股，其中基金净减仓7家，主力净减仓23家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-06-30，共44家主力机构（基金42家，一般法人2家），持仓量总计5458.56万股，占流通A股29.41%
其中，基金持仓与2022-12-31相比：
增仓：6家 ，增持 39.57万股
减仓：13家 ，减持 110.84万股
新出现在主力名单中：22家 ，持有1330.52万股
从主力名单中消失：45家 ，原持有1426.6万股

[ 截止日期：2023-09-30 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 42/473 ， 72/473。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净资产收 益率(%)	9.74	6.68	3.76	17.83	14.18
行业(%)	4.33	3.19	1.65	11.16	10.11

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
销售毛利 率(%)	24.61	23.77	24.76	23.57	23.78
行业(%)	21.64	22.06	21.85	24.34	25.28

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 101/473 ， 88/473。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
营业收入同 比增长率(%)	-5.74	-9.92	-7.25	5.03	7.54
行业(%)	-6.76	-8.60	-5.35	17.97	24.47

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
净利润同比 增长率(%)	-17.66	-28.24	-22.01	67.28	125.81
行业(%)	-21.53	-43.81	-11.67	-9.09	148.17

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 68/473 ， 59/473。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
总资产周 转率(次)	0.51	0.34	0.17	0.82	0.67
行业(次)	0.46	0.31	0.15	0.75	0.54

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
存货增长 率(次)	4.89	2.99	1.57	6.62	4.94
行业(次)	4.16	2.75	1.25	5.95	4.31

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
现金流量净额/营业收入	13.56	16.73	7.28	8.23	19.50
行业	10.91	13.74	1.44	16.22	13.44

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资本支出／折旧和摊销	-	3.01	-	5.35	-
行业	0.01	2.65	0.01	3.27	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 75/473 ， 142/473。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
流动比率	2.66	2.37	2.23	2.22	2.06
行业	2.83	2.89	2.98	2.65	2.66

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
速动比率	2.08	1.83	1.72	1.75	1.56
行业	2.10	2.15	2.21	2.01	2.04

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 84/473 ， 104/473。

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
资产负债 率(%)	37.41	39.75	40.54	41.64	39.16
行业(%)	37.90	37.39	36.91	37.47	36.15

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
产权比率 (%)	0.65	0.71	0.73	0.76	0.69
行业(%)	0.97	0.94	0.92	0.92	0.91

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。