11月最牛金股涨超60%！12月金股出炉，这些板块“含金量”高

2025-11-30 10:18| 发布者: 方渌灿所| 查看: 7

随着11月交易收官，最新一期的券商金股出炉。从目前已披露的12月金股名单来看，电子、电力设备、医药生物、食品饮料等行业受到集中关注，国产算力、机器人、消费复苏等主题热度较高。展望12月行情，券商普遍认为市场仍处牛市，中长期仍看好科技成长。 11月最牛金股涨超60% 回顾11月，A股市场整体呈现震荡格局，上证指数月内小幅下跌1.67%，而创业板指、科创50指数则分别下跌4.23%和6.24%。在结构性行情中，券商金股组合表现分化明显。 Wind数据显示，11月券商推荐金股中，由华泰证券独家推荐的上海港湾单月涨幅达60.15%，成为当月表现最亮的金股；由东北证券独家推荐的蓝色光标则以45.99%的月涨幅排名第二；华泰证券推荐的亚翔集成以43.57%的月涨幅排名第三；此外，由天风证券推荐的延江股份11月上涨37.59%，位列第四。 11月金股中，单月涨幅超20%的还包括深圳新星（华鑫证券推荐）、众生药业（东海证券推荐）、西麦食品（开源证券、方正证券推荐）等。从券商金股组合的整体表现来看，11月券商金股收益率分化明显。在每市APP收录的40余家券商金股组合中，仅5家券商收益率为正。具体来看：国联民生证券金股组合以3.31%的月度收益率领跑，中信建投金股组合以1.05%的月收益率排名第二，中邮证券、国金证券、天风证券也在11月取得正收益。券商12月金股出炉，科技与消费共舞进入12月，券商最新一期金股名单陆续出炉，为2025年的收官之月布局。从目前已披露的金股名单来看，机构的配置思路呈现多元化特征，电子、电力设备、医药生物、食品饮料等行业受到集中关注，国产算力、机器人、消费复苏等主题热度较高。电子板块依然是券商关注度最高的领域。其中，海光信息同时获得国海证券和平安证券两家券商的推荐。国海证券认为，国产高端芯片市场需求持续攀升，公司在国产CPU和GPU双赛道均占据领军地位。此外，电子行业中，沪电股份（太平洋证券推荐）、兆易创新（中泰证券推荐）、北方华创（平安证券推荐）等AI硬件及半导体产业链公司也备受青睐。电力设备及有色金属行业也热度不减，诸多标的被券商扎堆推荐。电力设备板块的推荐覆盖风电、电池等领域，大金重工同时被国海证券和华西证券推荐，华西证券指出，公司海外单桩竞争优势突出。金风科技也被平安证券、光大证券推荐，光大证券认为公司在手订单强劲增长，风机毛利率明显改善。此外，宁德时代获华福证券推荐，理由是其在固态电池领域研发积累深厚。有色金属板块中，紫金矿业受到华福证券推荐，源于全球央行购金热情不减及铜价前景乐观；此外，洛阳钼业、五矿资源、中国稀土、赣锋锂业、金力永磁等个股也被券商推荐。随着年关临近，部分消费和医药龙头也被纳入配置组合。美的集团获得太平洋证券、国信证券等多家券商的共同推荐，国信证券指出，公司股息率可观，具备较好的配置价值。港股的阿里巴巴-W 也被国海证券、国信证券等券商同时纳入金股。在医药生物领域，信达生物（国海证券推荐）、康方生物（华福证券推荐）、百济神州（平安证券推荐）等创新药企因核心产品全球竞争力突出而受到重点推荐。机器人板块的关注度也有所升温。恒立液压被国金证券、光大证券等券商共同推荐，国金证券认为该公司机器人业务打开新的成长空间。此外，凯迪股份（东北证券推荐）、上海沿浦（中泰证券推荐）等公司也因布局机器人零部件而被券商选为金股。机构：中长期仍看好成长风格展望12月行情，券商普遍认为市场仍处牛市，但短期或呈现震荡，中长期仍看好成长风格。中泰证券策略分析师王永健、徐驰认为，往后看，市场胜率是波动而非扭转，震荡期需关注赔率空间。市场没有大级别风格切换的条件；经过10月以来的调整，A股科技风格整体拥挤度进一步改善，在AI债务驱动担忧的影响下，可以关注科技内部低拥挤度的赛道（如恒科、游戏、传媒、计算机）。海外降息和财政扩张的背景下，关注全球定价资源品，主要是黄金和铜。左侧关注受益于海外信用周期重启的外需制造业。光大证券策略首席分析师张宇生认为，市场仍处牛市，但短期或宽幅震荡。与往年牛市相比，当前指数仍然有相当大的上涨空间，但是在国家对于“慢牛”的政策指引之下，牛市持续的时间或许要比涨幅更加重要。不过短期来看，市场可能缺乏强力催化，叠加年末部分投资者在行为上可能趋于稳健，股市短期或以震荡蓄势为主。配置方面，建议短期关注防御及消费板块，中期继续关注TMT（科技、传媒、通信）和先进制造板块。开源证券策略首席分析师韦冀星认为，调整结束后成长或仍占优。近期市场回调，交易和配置上应注意：一是双轮驱动下，科技与周期再平衡，反内卷下周期机会凸显；二是科技依然具备中长期占优的条件；三是复盘历史上的“牛市”上涨期间，类似的风格切换且伴随着调整的行情时有发生，调整前后风格延续概率稍大于风格切换。本轮调整结束后若延续前期成长风格，重视科技潜在的高低切：军工、传媒（游戏）、AI应用、港股互联网、电力设备等。

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