林园出手！又一轮低吸机会来了？

2026-3-25 18:33| 发布者: 全读彩所| 查看: 1

林园出手！又一轮低吸机会来了？

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！来源：证券市场周刊市场号文 |牛犇近期，A股市场波动加剧，V型逆转再次出现。与此同时，多只个股表现亮眼，如华电辽能已实现八连板，源杰科技、南亚新材等一大批个股则在不断突破历史新高。边惠宗，擅长市场和个股拐点的挖掘，其对于本轮市场的反转早已提前做出重要提醒，而对于源杰科技、南亚新材这类个股，他在股价处于低位时已纳入核心案例。 21只个股创新高在中东局势愈发不稳定的背景下，3月18日，美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变。这是美联储截至去年末连续三次降息后连续两次暂停降息。而在地缘冲突和降息搁置两大因素同时发生之后，对A股市场形成了明显压制。其中，沪指3月23日单日回撤超过100点。对此，资深业内人士边惠宗在3月23日表示，“坊间已经有很多在讨论是不是牛转熊了，现在的外在变量降息周期很大程度被美伊局势扰动，市场定价‘滞胀’比较充分，但并不是说降息周期结束了。内在因子，还是IPO的速度。这波下杀情绪出清差不多了，情绪冰点是确认的，除非出现流动性危机，否则修复自然会展开，情绪反转也不会远。” 边惠宗擅长市场和个股拐点的挖掘，最近两个交易日（截至25日午间收盘），A股即如期反转（见图1）。需要注意的是，市场本轮的调整是从3月3日开始的，近期波动尤其剧烈，但仍有一些个股持续表现强势，如据笔者梳理，在近3个交易日即有21只个股不断创下股价的历史新高，其中首航新能、海川智能、南亚新材、亚翔集成、源杰科技等多只个股持续逆势上行且涨幅居前（见表1）。机构坚定做多从市场动向看，虽然自3月初至今持续调整，但机构投资者做多的热情并未减少。如据笔者统计，自3月3日-24日，A股市场中共有425只个股获得了机构调研，其中最受机构关注的公司是三花智控，在此期间共接受了284家机构的调研。据悉，三花智控是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商。对于机构投资者关注的原材料涨价、机器人布局等情况，公司表示，凭借前瞻性的布局，专注材料替代方面的技术研究与应用，公司整体经营业绩受大宗商品价格波动影响较小。同时，公司作为仿生机器人零部件供应商，持续配合客户推进重点产品研发、试制、迭代及送样，并加大对机电执行器关键零部件的开发力度。公司将积极扩大机电执行器海外生产、扩充研发团队，巩固新兴业务的先发优势。此外，获得机构投资者广泛关注的个股还有海联讯、大金重工、蓝帆医疗、盛美上海、天赐材料等，其调研机构家数都在百家以上。整体来看，以科技行业的龙头公司居多（见表2）。林园投资现身从调研机构来看，不乏知名投资者的身影，如三花智控，不仅有中信证券、中信建投等头部券商，还有高毅资产等头部私募，以及瑞银、摩根士丹利等头部投行。再如海联讯等，其背后也不乏中信证券等头部的身影。值得一提的是，其中一家公司不但获得了中信证券、高毅资产等头部机构的关注，还获得了国内知名投资机构林园投资的调研，参与调研的是基金经理黄卫（见图2），这家公司就是粤海饲料。据悉，粤海饲料主要从事水产饲料研发、生产及销售，这较为符合林园的长期投资理念“成瘾性”。在调研中，粤海饲料针对机构广泛关注的业绩问题表示，公司2025年实现饲料销量88万吨，同比增长12%，其中：虾蟹料同比增长约12%，占总销量比约25%；海特鱼料同比增长超13%，占总销量比约50%；普水鱼料同比增长超3%，占总销量比近25%。同时，公司进一步表示，2026年1月-2月，公司饲料销量实现10.6万吨，其中虾蟹料销量实现3.2万吨，同比增长超61%，海特鱼料销量实现5.6万吨，同比增长40%，普水鱼料销量实现1.8万吨，同比增长45%。这意味着，粤海饲料今年一季度的业绩或将再次获得不俗的增长。（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）

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