又一只ETF规模破百亿，半导体设备为何备受关注？
最近，半导体设备又火了一把。Wind数据显示，截至6月23日，半导体设备ETF易方达（159558）近3个交易日合计“吸金”近14亿元，最新规模突破100亿元，成为又一只百亿级行业主题ETF。
对于普通投资者来说，半导体设备听起来可能有些专业，但可以简单理解为：如果把芯片制造比作盖房子，那么半导体设备就是“施工机器”，半导体材料就是“水泥、钢筋和耗材”。没有设备和材料，芯片制造就很难推进。
这只ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数由A股市场中40只业务涉及半导体材料和设备的上市公司组成，呈现“设备为主、材料为辅、集中度高”的特点。
从行业分布来看，中证半导体材料设备主题指数高度聚焦，半导体设备和半导体材料两大方向合计占比接近90%。其中半导体设备权重约66%，覆盖刻蚀、薄膜沉积、检测等核心环节；半导体材料权重约23%，涵盖硅片、光刻胶、电子特气等关键耗材领域。也就是说，这只指数主要投的是芯片制造上游环节，重点是给芯片制造提供设备和材料的公司。
表：中证半导体材料设备主题指数前十大成份股
前十大成份股中，中微公司和北方华创合计权重接近27%，是绝对的双龙头。中微公司是国内刻蚀设备龙头，北方华创则横跨刻蚀、薄膜、清洗等多个设备环节。拓荆科技、长川科技、华海清科等分别聚焦薄膜沉积、测试分选和化学机械抛光等细分赛道，各自在所处的细分领域具备较强的竞争壁垒。
为什么资金会持续流向半导体设备？主要有两个原因。
第一个原因，是AI带来的芯片需求正在推动全球扩产。台积电、三星、SK海力士等全球晶圆厂巨头持续加大资本开支，TrendForce最新预测显示，2026年全球九大晶圆厂资本支出将达8300亿元，同比大幅增长79%。国内方面，长鑫科技科创板IPO招股说明书显示，预计2026年上半年营业收入达1100亿至1200亿元，同比增长超6倍，归母净利润500亿至570亿元，同比增长逾22倍。国产存储龙头业绩的快速增长，也让市场看到了AI算力浪潮对上游设备和材料环节的拉动。
第二个原因，是国产化仍在持续推进。不管外部环境如何变化，国内晶圆厂扩产的方向不会变。长鑫、长存等头部厂商的产线建设持续推进，先进制程、先进封装等环节对国产设备的需求持续释放。高盛最新研报将国内半导体设备企业的市场占有率从2025年的26%逐年上调至2028年的40%，国产化正在从“讲故事”走向“交业绩”。
总结来看，半导体设备板块之所以受关注，核心在于它同时具备“行业景气”和“国产化”两条逻辑。尤其进入中报业绩披露期后，市场更关注那些订单较明确、业绩能兑现、增长路径比较清晰的方向，而半导体设备正是其中较有代表性的赛道之一。
规模较大通常意味着买卖时的冲击成本较低，市场认可度也较高。半导体设备ETF易方达（159558）最新规模达107亿元，较年初增长超5倍，可帮助投资者便捷配置半导体材料与设备产业。对于没有股票账户的场外投资者，也可以通过易方达中证半导体材料设备主题ETF联接基金（A/C：021893/021894）进行布局。
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中微公司(688012)
拓荆科技(688072)
华海清科(688120)
北方华创(002371)
长川科技(300604)
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