私募月报｜冲积资产陈忠：眼下还看不到大级别调整，但未来一到两个月筹码集中风险临近释放
专题：头部私募月报里的“AI信仰”：东方港湾、浑瑾力挺，仁桥、泽元质疑，高毅观望，宁泉致歉
进入中报季，头部主观私募陆续发布内部月报，覆盖复胜、浑瑾、东方港湾、冲积、聚鸣、源乐晟、高毅、仁桥等多家机构。
从业绩表现来看，重仓AI的机构业绩领先，而押注内需和消费板块的则明显落后。当下，AI仍是当前市场最核心的主线，但机构内部分歧显著。整体来看，各方共识在收窄，分歧在扩大；不过多数机构也承认，当前除AI外，尚难找到第二个足以容纳大规模资金的产业方向。
在头部主观私募6月内部月报中，冲积资产是AI多头阵营中的代表之一。
业绩方面，冲积资产今年以来收益达66%，在多家机构中排名前列。公开资料显示，冲积资产成立于2014年，投研团队多来自国内外公募机构，目前管理规模在5亿元以内。
从月报内容来看，冲积资产对AI产业趋势的判断较为明确，配置方向主要集中在存储、光模块、算力等AI硬件链条。
冲积资产陈忠认为，二八行情延续甚至走向一九的概率更大，但也指出：如果AI发展快到“人类共同抵制”的程度，人为干预降速的风险就会上升。他判断眼下还看不到大级别调整，但未来1到2个月筹码集中风险需要释放，这个窗口已经临近。
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