凯因科技(688687)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为29.43元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有269家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5454.81万股，占流通A股46.14%

平均成本： 近期的平均成本为29.43元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为29.39元，支撑位为28.54元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-6981.56万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少441.35万股，其中基金净减仓17家，主力净增仓116家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共269家主力机构（基金264家，券商集合理财1家，一般法人3家，社保基金1家），持仓量总计5454.81万股，占流通A股46.14%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：16家 ，增持 392.55万股
减仓：33家 ，减持 211.69万股
新出现在主力名单中：212家 ，持有2626.71万股
从主力名单中消失：96家 ，原持有3082.43万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少441.35万股，其中基金净减仓17家，主力净增仓116家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共269家主力机构（基金264家，券商集合理财1家，一般法人3家，社保基金1家），持仓量总计5454.81万股，占流通A股46.14%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：16家 ，增持 392.55万股
减仓：33家 ，减持 211.69万股
新出现在主力名单中：212家 ，持有2626.71万股
从主力名单中消失：96家 ，原持有3082.43万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 21/75 ， 19/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.25	6.80	5.30	2.29	1.25
行业(%)	0.32	1.70	2.91	1.99	1.33

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	78.72	83.55	83.33	82.25	81.77
行业(%)	70.03	69.77	69.57	65.12	69.70

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 18/75 ， 21/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	10.34	21.73	19.79	15.39	12.34
行业(%)	28.24	17.62	13.91	33.97	72.79

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	4.75	39.71	31.96	3.01	-15.10
行业(%)	-555.55	-48.83	265.66	-123.55	413.09

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 9/75 ， 15/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.09	0.61	0.44	0.26	0.09
行业(次)	0.06	0.32	0.24	0.16	0.07

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.33	1.61	1.07	0.62	0.22
行业(次)	0.27	1.35	0.95	0.62	0.30

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-10.06	22.53	18.62	11.99	-47.49
行业	-43943.26	-169.21	-29017.11	-4948.67	-1951.68

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	3.82	-	2.80	-
行业	0.00	2.89	0.00	3.21	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 22/75 ， 30/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	3.52	3.08	3.57	4.03	4.24
行业	8.04	7.57	8.36	7.64	8.34

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	3.17	2.80	3.19	3.55	3.74
行业	6.85	6.46	7.31	6.56	7.21

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 20/75 ， 20/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	25.33	27.08	24.41	21.48	20.67
行业(%)	23.37	23.47	22.14	21.96	22.74

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.35	0.38	0.33	0.28	0.26
行业(%)	0.34	0.33	0.30	0.29	0.27

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。