石头科技(688169)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为421.97元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有694家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5989.56万股，占流通A股45.56%

平均成本： 近期的平均成本为421.97元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为419.81元，支撑位为414.18元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入7876.13万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加2165.33万股，其中基金净增仓99家，主力净增仓364家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共694家主力机构（基金688家，一般法人5家，券商集合理财1家），持仓量总计5989.56万股，占流通A股45.56%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：143家 ，增持 829.28万股
减仓：44家 ，减持 114.72万股
新出现在主力名单中：491家 ，持有1111.85万股
从主力名单中消失：127家 ，原持有378.28万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加2165.33万股，其中基金净增仓99家，主力净增仓364家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共694家主力机构（基金688家，一般法人5家，券商集合理财1家），持仓量总计5989.56万股，占流通A股45.56%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：143家 ，增持 829.28万股
减仓：44家 ，减持 114.72万股
新出现在主力名单中：491家 ，持有1111.85万股
从主力名单中消失：127家 ，原持有378.28万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 8/38 ， 3/38。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	3.44	19.59	13.44	7.50	2.11
行业(%)	2.74	9.09	7.88	5.44	2.41

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	56.49	55.13	54.34	51.07	49.85
行业(%)	34.82	33.76	33.93	33.83	33.91

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 1/38 ， 5/38。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	58.69	30.55	29.51	15.41	-14.68
行业(%)	8.69	1.20	0.59	-3.69	-8.11

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	95.23	73.32	59.10	19.93	-40.42
行业(%)	72.65	-12.73	-70.91	-4.53	1.64

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 19/38 ， 16/38。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.13	0.69	0.47	0.29	0.11
行业(次)	0.19	0.84	0.61	0.41	0.19

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.89	4.79	3.22	2.27	0.85
行业(次)	1.19	4.88	3.56	2.30	1.06

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	12.67	15.35	30.75	39.85	11.80
行业	8.70	21.18	10.04	11.68	13.65

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.76	-	1.82	-
行业	0.00	2.27	0.00	2.16	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 17/38 ， 19/38。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	3.22	3.09	3.30	3.61	6.05
行业	2.73	2.54	2.67	2.66	2.76

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.46	2.39	2.52	2.92	5.01
行业	2.10	1.95	2.01	2.04	2.13

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 19/38 ， 19/38。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	18.62	20.83	18.85	17.06	10.97
行业(%)	39.50	40.46	40.01	39.00	38.23

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.23	0.26	0.23	0.21	0.12
行业(%)	0.85	0.87	0.79	0.75	0.73

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。