国泰集团(603977)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.82元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有61家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3.69亿股，占流通A股59.43%

平均成本： 近期的平均成本为10.82元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为10.84元，支撑位为10.62元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-5556.3万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1309.56万股，其中基金净减仓5家，主力净增仓42家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共61家主力机构（基金55家，一般法人4家，券商1家，券商集合理财1家），持仓量总计36918.41万股，占流通A股59.43%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：5家 ，减持 150.61万股
新出现在主力名单中：50家 ，持有708.66万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有402.35万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1309.56万股，其中基金净减仓5家，主力净增仓42家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共61家主力机构（基金55家，一般法人4家，券商1家，券商集合理财1家），持仓量总计36918.41万股，占流通A股59.43%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：5家 ，减持 150.61万股
新出现在主力名单中：50家 ，持有708.66万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有402.35万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 93/472 ， 31/472。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.49	10.19	7.65	4.42	1.38
行业(%)	-0.24	2.43	4.32	3.19	1.65

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	33.22	35.88	36.12	34.71	31.04
行业(%)	20.99	21.03	21.64	22.11	22.38

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 88/472 ， 74/472。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	5.28	18.05	16.54	21.49	14.72
行业(%)	1.23	-5.75	-6.90	-8.83	-5.32

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	18.41	112.00	12.41	15.65	16.58
行业(%)	156.98	-40.92	-21.57	-43.78	-11.67

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 149/472 ， 99/472。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.09	0.49	0.36	0.23	0.09
行业(次)	0.14	0.61	0.46	0.31	0.15

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.11	6.32	4.70	3.07	1.33
行业(次)	1.24	5.53	4.17	2.74	1.25

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-7.34	32.30	6.85	21.08	-11.50
行业	-3.20	14.10	10.91	13.73	1.44

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	4.10	-	0.70	-
行业	0.00	2.90	0.01	2.65	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 35/472 ， 50/472。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.63	1.55	1.47	1.41	1.42
行业	2.94	2.65	2.82	2.89	2.98

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.26	1.25	1.27	1.23	1.21
行业	2.17	1.95	2.10	2.15	2.21

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 108/472 ， 116/472。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	32.24	33.90	32.37	32.66	31.89
行业(%)	38.71	38.67	37.89	37.38	36.90

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.55	0.59	0.55	0.56	0.54
行业(%)	1.10	1.64	0.96	0.93	0.92

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。