三孚股份(603938)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为13.69元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有35家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.07亿股，占流通A股28.05%

平均成本： 近期的平均成本为13.69元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为13.78元，支撑位为13.46元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1168.63万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加118.80万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓6家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共35家主力机构（基金32家，一般法人3家），持仓量总计10732.33万股，占流通A股28.05%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：7家 ，增持 14.55万股
减仓：5家 ，减持 11.20万股
新出现在主力名单中：18家 ，持有73.78万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有23.91万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加118.80万股，其中基金净增仓2家，主力净增仓6家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共35家主力机构（基金32家，一般法人3家），持仓量总计10732.33万股，占流通A股28.05%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：7家 ，增持 14.55万股
减仓：5家 ，减持 11.20万股
新出现在主力名单中：18家 ，持有73.78万股
从主力名单中消失：12家 ，原持有23.91万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 36/86 ， 34/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.44	8.37	7.49	8.78	4.35
行业(%)	-0.62	-0.59	0.93	1.67	1.24

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	12.63	23.87	25.22	29.86	28.68
行业(%)	14.82	15.25	15.16	14.79	14.69

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 49/86 ， 52/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-20.40	-19.61	-19.99	-13.18	7.61
行业(%)	-2.74	-9.10	-11.14	-13.38	-5.11

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-89.65	-73.87	-71.98	-49.17	-32.77
行业(%)	28.55	-313.05	-156.34	-111.08	-96.18

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 31/86 ， 26/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.14	0.64	0.50	0.35	0.17
行业(次)	0.14	0.64	0.49	0.33	0.17

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	2.69	7.66	5.69	4.20	1.85
行业(次)	3.00	12.55	9.10	5.92	2.89

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-4.57	15.79	18.43	23.36	17.02
行业	-0.02	14.02	11.04	11.20	-0.55

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.29	-	1.44	-
行业	0.00	2.05	0.00	3.09	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 26/86 ， 51/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	2.97	2.67	3.00	2.98	3.33
行业	2.24	2.08	2.05	1.89	1.96

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.64	2.28	2.58	2.69	2.89
行业	1.83	1.72	1.65	1.50	1.54

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 49/86 ， 50/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	24.99	27.02	26.31	26.28	26.12
行业(%)	38.78	38.40	37.96	37.64	36.65

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.33	0.37	0.36	0.36	0.36
行业(%)	2.40	1.68	1.01	0.91	0.85

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。