永创智能(603901)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.62元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有124家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.64亿股，占流通A股33.91%

平均成本： 近期的平均成本为8.62元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为8.57元，支撑位为8.36元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-667.87万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1057.65万股，其中基金净减仓15家，主力净增仓23家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共124家主力机构（基金121家，QFII1家，社保基金1家，一般法人1家），持仓量总计16358.28万股，占流通A股33.91%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：12家 ，增持 410.34万股
减仓：27家 ，减持 1611.17万股
新出现在主力名单中：62家 ，持有674.02万股
从主力名单中消失：39家 ，原持有730.84万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1057.65万股，其中基金净减仓15家，主力净增仓23家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共124家主力机构（基金121家，QFII1家，社保基金1家，一般法人1家），持仓量总计16358.28万股，占流通A股33.91%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：12家 ，增持 410.34万股
减仓：27家 ，减持 1611.17万股
新出现在主力名单中：62家 ，持有674.02万股
从主力名单中消失：39家 ，原持有730.84万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 77/511 ， 79/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.51	2.80	6.40	5.18	2.88
行业(%)	-27.55	5.13	3.30	2.45	0.80

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	28.90	29.90	29.96	30.02	30.60
行业(%)	27.34	27.25	27.80	27.75	27.68

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 64/511 ， 156/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	11.20	14.44	11.09	13.93	17.27
行业(%)	5.26	5.78	6.53	8.20	10.44

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-48.24	-74.03	-46.79	4.40	34.46
行业(%)	17.49	-27.84	15.87	-23.31	-48.38

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 56/511 ， 164/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.12	0.46	0.36	0.24	0.12
行业(次)	0.10	0.48	0.35	0.24	0.10

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.19	0.81	0.65	0.44	0.21
行业(次)	0.52	2.51	1.78	1.19	0.53

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-24.29	35.93	0.89	11.37	-20.25
行业	-13.86	19.76	8.96	8.07	-10.01

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	4.50	-	4.62	-
行业	0.01	2.34	0.00	2.31	0.05

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 56/511 ， 104/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.57	1.53	1.73	1.76	1.72
行业	2.74	2.63	2.78	2.68	2.70

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.45	0.50	0.60	0.65	0.68
行业	1.97	1.93	2.02	1.94	1.96

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 88/511 ， 28/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	63.58	63.89	60.42	60.14	58.74
行业(%)	41.88	42.49	42.60	42.75	41.54

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.78	1.80	1.59	1.56	1.48
行业(%)	1.36	1.89	1.46	1.33	1.24

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。