新日股份(603787)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.37元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月08日 12:35]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：已发现中线买入信号。
长期趋势：已有47家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2969.55万股，占流通A股12.90%

平均成本： 近期的平均成本为11.37元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为11.32元，支撑位为11.06元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入735.66万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加564.69万股，其中基金净增仓3家，主力净增仓3家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共47家主力机构（基金42家，一般法人4家，券商1家），持仓量总计2969.55万股，占流通A股12.90%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 143.59万股
减仓：3家 ，减持 11.92万股
新出现在主力名单中：34家 ，持有833.21万股
从主力名单中消失：31家 ，原持有400.19万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加564.69万股，其中基金净增仓3家，主力净增仓3家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共47家主力机构（基金42家，一般法人4家，券商1家），持仓量总计2969.55万股，占流通A股12.90%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 143.59万股
减仓：3家 ，减持 11.92万股
新出现在主力名单中：34家 ，持有833.21万股
从主力名单中消失：31家 ，原持有400.19万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 15/75 ， 36/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.61	6.51	7.59	3.52	3.54
行业(%)	1.04	6.39	4.87	3.19	1.18

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	15.30	14.31	14.08	13.78	13.47
行业(%)	28.98	28.93	29.70	29.64	29.44

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 39/75 ， 35/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-34.50	-16.27	-19.19	-15.01	15.92
行业(%)	12.18	2.67	-0.25	-1.57	5.05

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-39.74	-45.75	-32.06	-28.31	94.18
行业(%)	54.54	17.51	12.47	-7.58	0.86

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 8/75 ， 5/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.21	1.19	0.91	0.60	0.34
行业(次)	0.11	0.54	0.37	0.25	0.11

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	3.27	16.44	12.20	6.79	4.04
行业(次)	1.01	4.70	3.26	2.03	0.94

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	1.65	-41.13	41.09	-40.85	39.10
行业	-12.01	16.00	10.49	6.57	-24.66

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.53	-	2.57	-
行业	0.00	2.00	0.00	1.98	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 25/75 ， 9/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	0.95	1.00	1.02	1.05	0.95
行业	3.85	3.49	3.58	3.53	3.53

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.78	0.80	0.91	0.87	0.81
行业	3.24	2.95	2.99	2.74	2.94

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 9/75 ， 8/75。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	54.80	57.03	60.75	55.82	65.51
行业(%)	35.83	36.28	36.20	35.98	35.91

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.21	1.33	1.55	1.27	1.90
行业(%)	0.71	0.72	0.72	0.71	0.71

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。