金域医学(603882)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为37.55元。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：正处于反弹阶段。
长期趋势：已有374家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3.06亿股，占流通A股65.78%

平均成本： 近期的平均成本为37.55元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为37.56元，支撑位为36.87元。
多空趋势： 空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-6568.8万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少305.73万股，其中基金净减仓20家，主力净增仓35家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共374家主力机构（基金368家，一般法人6家），持仓量总计30632.34万股，占流通A股65.78%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：76家 ，增持 1887.26万股
减仓：96家 ，减持 1172.03万股
新出现在主力名单中：166家 ，持有1718.8万股
从主力名单中消失：131家 ，原持有2058.32万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少305.73万股，其中基金净减仓20家，主力净增仓35家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共374家主力机构（基金368家，一般法人6家），持仓量总计30632.34万股，占流通A股65.78%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：76家 ，增持 1887.26万股
减仓：96家 ，减持 1172.03万股
新出现在主力名单中：166家 ，持有1718.8万股
从主力名单中消失：131家 ，原持有2058.32万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 38/93 ， 34/93。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-0.23	7.57	6.73	3.40	1.72
行业(%)	1.19	4.77	6.48	3.04	2.60

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	32.09	36.48	37.44	38.77	37.92
行业(%)	36.75	39.35	40.45	40.36	39.74

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 43/93 ， 46/93。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-13.05	-44.82	-48.32	-48.17	-50.19
行业(%)	4.64	10.60	10.65	15.37	19.07

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-112.46	-76.64	-76.47	-82.66	-82.40
行业(%)	-28.10	14.33	-396.96	-17.86	6.26

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 5/93 ， 9/93。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.16	0.67	0.48	0.33	0.16
行业(次)	0.10	0.44	0.33	0.22	0.11

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	5.12	16.60	11.64	7.83	3.76
行业(次)	4.68	19.76	11.69	8.76	3.17

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-7.51	32.42	7.70	6.11	10.38
行业	0.66	24.24	16.74	14.43	3.04

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.05	-	0.88	-
行业	0.00	2.50	0.00	2.65	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 27/93 ， 36/93。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	3.06	3.07	2.92	2.61	2.55
行业	4.43	4.24	4.25	4.13	4.11

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.92	2.95	2.80	2.51	2.45
行业	3.63	3.52	3.69	3.53	3.50

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 26/93 ， 28/93。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	27.77	27.37	28.66	31.53	32.72
行业(%)	31.99	32.27	31.92	32.64	32.09

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.39	0.39	0.41	0.47	0.50
行业(%)	0.94	1.08	1.77	3.13	1.97

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。