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中曼石油(603619)股票分析 点评诊断

2024-5-8 12:34| 发布者: 清阿道所| 查看: 34

中曼石油(603619)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为24.99元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月08日 12:34]

短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势:已有96家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.63亿股,占流通A股40.68%
平均成本: 近期的平均成本为24.99元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为24.99元,支撑位为24.60元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入6981.22万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加483.83万股,其中基金净减仓9家,主力净增仓19家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共96家主力机构(基金90家,一般法人4家,QFII2家),持仓量总计16270.14万股,占流通A股40.68%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 222.09万股
减仓:12家 ,减持 262.73万股
新出现在主力名单中:73家 ,持有2345.31万股
从主力名单中消失:54家 ,原持有2142.95万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加483.83万股,其中基金净减仓9家,主力净增仓19家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共96家主力机构(基金90家,一般法人4家,QFII2家),持仓量总计16270.14万股,占流通A股40.68%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:3家 ,增持 222.09万股
减仓:12家 ,减持 262.73万股
新出现在主力名单中:73家 ,持有2345.31万股
从主力名单中消失:54家 ,原持有2142.95万股

603619基本面诊断 中曼石油基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 1/36 , 4/36。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
6.37 32.86 26.31 17.65 8.76
行业(%) 0.31 3.14 3.60 -0.61 -0.29
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
46.00 45.73 46.60 47.02 47.82
行业(%) 23.75 25.02 25.46 25.56 24.11
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 17/36 , 15/36。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-10.74 16.67 35.23 34.85 48.93
行业(%) 8.40 9.28 9.75 10.24 18.04
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-19.85 67.88 85.65 107.18 193.20
行业(%) 11.62 -60.16 -44.76 -25.58 40.13
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 14/36 , 20/36。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.09 0.46 0.38 0.24 0.12
行业(次) 0.12 0.57 0.41 0.26 0.12
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.65 3.70 3.01 1.78 0.82
行业(次) 7.63 31.69 19.33 13.31 6.44
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 18.35 121.09 33.13 2.60 33.20
行业 13.25 37.08 16.85 19.51 11.43
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 2.62 - 1.44 -
行业 0.00 1.35 0.00 1.12 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 16/36 , 11/36。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
0.79 0.78 1.05 1.10 0.88
行业 1.45 1.36 1.32 1.32 1.36
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.52 0.55 0.79 0.78 0.55
行业 1.21 1.16 1.12 1.11 1.15
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 14/36 , 5/36。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
67.97 68.66 66.22 67.63 65.22
行业(%) 51.33 52.22 53.28 53.49 52.75
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
2.31 2.38 1.96 2.09 1.87
行业(%) 1.63 1.67 1.65 1.87 1.79
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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鲜花

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