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康辰药业(603590)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:08| 发布者: 洁長駿所| 查看: 515

康辰药业(603590)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为28.36元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月24日 17:08]

短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:-
长期趋势:已有156家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计4778.22万股,占流通A股30.34%
平均成本: 近期的平均成本为28.36元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为28.30元,支撑位为27.94元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2518万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加259.53万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓91家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共156家主力机构(基金151家,券商集合理财2家,一般法人3家),持仓量总计4778.22万股,占流通A股30.34%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:12家 ,增持 326.01万股
减仓:10家 ,减持 87.98万股
新出现在主力名单中:129家 ,持有601.95万股
从主力名单中消失:38家 ,原持有719.63万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加259.53万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓91家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共156家主力机构(基金151家,券商集合理财2家,一般法人3家),持仓量总计4778.22万股,占流通A股30.34%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:12家 ,增持 326.01万股
减仓:10家 ,减持 87.98万股
新出现在主力名单中:129家 ,持有601.95万股
从主力名单中消失:38家 ,原持有719.63万股

603590基本面诊断 康辰药业基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 20/75 , 11/75。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
1.34 5.03 4.91 3.09 0.86
行业(%) 0.32 1.70 2.91 1.99 1.33
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
88.73 89.02 89.83 89.47 89.35
行业(%) 70.03 69.77 69.57 65.12 69.70
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 9/75 , 9/75。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
20.67 6.15 22.46 21.33 5.71
行业(%) 28.24 17.62 13.91 33.97 72.79
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
62.28 48.24 43.37 13.23 -44.72
行业(%) -555.55 -48.83 265.66 -123.55 413.09
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 23/75 , 10/75。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.05 0.26 0.20 0.13 0.05
行业(次) 0.06 0.32 0.24 0.16 0.07
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.47 2.36 1.80 1.23 0.45
行业(次) 0.27 1.35 0.95 0.62 0.30
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 22.60 26.48 38.06 10.17 9.02
行业 -43943.26 -169.21 -29017.11 -4948.67 -1951.68
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 2.31 - 1.06 -
行业 0.00 2.89 0.00 3.21 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 18/75 , 25/75。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
3.23 3.80 5.07 5.17 7.22
行业 8.04 7.57 8.36 7.64 8.34
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
2.83 2.92 3.91 3.97 5.58
行业 6.85 6.46 7.31 6.56 7.21
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 34/75 , 35/75。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
11.27 11.07 9.62 9.66 8.24
行业(%) 23.37 23.47 22.14 21.96 22.74
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.14 0.14 0.12 0.12 0.10
行业(%) 0.34 0.33 0.30 0.29 0.27
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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