金麒麟(603586)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.23元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有9家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.08亿股，占流通A股54.91%

平均成本： 近期的平均成本为12.23元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为12.28元，支撑位为12.07元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1730.63万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少474.9万股，其中基金数没有增加，主力净减仓27家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共9家主力机构（基金4家，一般法人4家，QFII1家），持仓量总计10764.92万股，占流通A股54.91%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 31.05万股
减仓：1家 ，减持 3.93万股
新出现在主力名单中：3家 ，持有88.46万股
从主力名单中消失：30家 ，原持有366.98万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少474.9万股，其中基金数没有增加，主力净减仓27家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共9家主力机构（基金4家，一般法人4家，QFII1家），持仓量总计10764.92万股，占流通A股54.91%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 31.05万股
减仓：1家 ，减持 3.93万股
新出现在主力名单中：3家 ，持有88.46万股
从主力名单中消失：30家 ，原持有366.98万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 163/360 ， 113/360。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.77	5.95	4.51	3.89	2.02
行业(%)	1.51	4.43	4.47	2.96	1.23

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	20.26	24.81	25.28	24.68	24.03
行业(%)	21.54	21.19	21.14	20.99	20.99

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 205/360 ， 197/360。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-18.37	-12.31	-11.74	-3.13	11.79
行业(%)	19.99	17.78	17.37	18.82	8.61

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-61.79	-31.07	-20.34	23.92	385.14
行业(%)	24.85	18.54	38.79	83.75	13.84

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 112/360 ， 122/360。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.14	0.59	0.46	0.32	0.16
行业(次)	0.15	0.64	0.46	0.30	0.15

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.84	3.51	2.80	2.08	1.07
行业(次)	1.03	4.30	3.08	1.97	0.90

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-4.54	4.97	25.93	16.30	8.28
行业	4.20	13.93	10.25	10.09	1.88

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.39	-	0.44	-
行业	0.00	1.93	0.00	1.87	0.04

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 199/360 ， 194/360。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	5.23	4.66	4.91	3.80	3.63
行业	2.70	2.59	2.78	2.72	2.61

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	4.05	3.62	3.82	3.06	2.92
行业	2.05	1.99	2.14	2.07	1.97

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 196/360 ， 199/360。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	14.42	14.18	13.19	16.93	17.68
行业(%)	40.67	41.39	41.20	41.19	40.84

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.17	0.17	0.15	0.20	0.21
行业(%)	1.14	1.10	1.03	0.99	0.97

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。