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健盛集团(603558)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:08| 发布者: 富炳洁所| 查看: 519

健盛集团(603558)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.07元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月24日 17:08]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有150家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8924.29万股,占流通A股24.18%
平均成本: 近期的平均成本为11.07元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为11.05元,支撑位为10.84元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3459.42万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加3166.53万股,其中基金净增仓6家,主力净增仓116家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共150家主力机构(基金148家,一般法人2家),持仓量总计8924.29万股,占流通A股24.18%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:11家 ,增持 130.75万股
减仓:5家 ,减持 550.09万股
新出现在主力名单中:130家 ,持有4148.48万股
从主力名单中消失:14家 ,原持有648.25万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加3166.53万股,其中基金净增仓6家,主力净增仓116家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共150家主力机构(基金148家,一般法人2家),持仓量总计8924.29万股,占流通A股24.18%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:11家 ,增持 130.75万股
减仓:5家 ,减持 550.09万股
新出现在主力名单中:130家 ,持有4148.48万股
从主力名单中消失:14家 ,原持有648.25万股

603558基本面诊断 健盛集团基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 12/93 , 45/93。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
3.35 10.98 8.11 5.03 1.55
行业(%) 1.35 0.51 3.45 2.64 1.75
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
29.34 25.97 26.02 24.73 22.38
行业(%) 43.46 43.01 43.37 43.77 42.86
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 16/93 , 7/93。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
10.42 -3.07 -8.73 -11.68 -6.57
行业(%) 6.77 5.18 0.89 1.71 -1.72
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
112.06 3.34 -25.32 -34.22 -52.99
行业(%) -6.90 74.08 69.97 63.53 111.22
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 22/93 , 13/93。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.16 0.62 0.45 0.29 0.13
行业(次) 0.14 0.59 0.42 0.29 0.14
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.73 2.86 2.06 1.39 0.61
行业(次) 0.61 2.67 1.95 1.16 0.61
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 27.30 -7.04 38.34 22.04 17.75
行业 -3.04 22.35 2.69 12.22 5.17
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.50 - 0.20 -
行业 0.00 2.45 0.00 2.51 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 21/93 , 6/93。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.56 1.46 1.48 1.33 1.45
行业 3.11 2.76 3.01 2.88 3.24
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.88 0.84 0.81 0.82 0.82
行业 2.17 1.91 1.91 1.90 2.22
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 30/93 , 34/93。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
28.00 30.04 29.68 35.48 32.75
行业(%) 35.15 36.73 35.20 34.00 33.14
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.39 0.43 0.42 0.55 0.49
行业(%) 0.96 0.98 0.78 0.77 0.75
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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