基蛋生物(603387)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.07元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有71家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计4010.82万股，占流通A股7.91%

平均成本： 近期的平均成本为9.07元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为9.10元，支撑位为8.94元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1571.8万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1135.83万股，其中基金数没有增加，主力净增仓3家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共71家主力机构（基金68家，保险公司1家，一般法人2家），持仓量总计4010.82万股，占流通A股7.91%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：9家 ，增持 119.30万股
减仓：9家 ，减持 9.20万股
新出现在主力名单中：41家 ，持有397.54万股
从主力名单中消失：38家 ，原持有1476.3万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1135.83万股，其中基金数没有增加，主力净增仓3家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共71家主力机构（基金68家，保险公司1家，一般法人2家），持仓量总计4010.82万股，占流通A股7.91%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：9家 ，增持 119.30万股
减仓：9家 ，减持 9.20万股
新出现在主力名单中：41家 ，持有397.54万股
从主力名单中消失：38家 ，原持有1476.3万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 19/239 ， 29/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	3.30	11.10	9.18	6.77	4.78
行业(%)	1.69	12.33	5.75	4.21	2.24

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	71.47	67.42	67.41	68.11	71.62
行业(%)	53.93	53.94	54.30	54.15	54.00

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 86/239 ， 84/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-16.32	-24.85	-27.32	-27.73	-32.66
行业(%)	-1.10	-6.98	-6.06	-2.52	2.16

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-29.22	-43.92	-51.80	-48.84	-44.44
行业(%)	-13.33	-23.11	1.13	12.68	-33.29

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 46/239 ， 63/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.09	0.37	0.27	0.19	0.10
行业(次)	0.08	0.36	0.27	0.18	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.40	1.79	1.20	0.83	0.37
行业(次)	0.54	2.23	1.61	1.10	0.54

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	20.87	50.71	9.63	32.71	3.51
行业	2.47	38.84	18.39	7.99	-9.13

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.53	-	2.34	-
行业	0.00	2.91	0.00	2.79	0.02

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 7/239 ， 23/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	2.22	2.20	2.26	2.45	2.86
行业	6.61	5.80	6.87	6.39	6.36

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.56	1.45	1.39	1.49	1.94
行业	5.51	4.81	5.75	5.35	5.30

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 40/239 ， 40/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	25.44	27.32	28.89	27.49	24.30
行业(%)	20.86	21.41	21.58	22.22	21.84

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.36	0.40	0.43	0.40	0.34
行业(%)	0.38	0.38	0.37	0.38	0.37

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。