文灿股份(603348)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为30.80元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有105家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计6898.14万股，占流通A股26.12%

平均成本： 近期的平均成本为30.80元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为30.81元，支撑位为30.35元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-355.51万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少636.42万股，其中基金净减仓9家，主力净增仓10家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共105家主力机构（基金103家，社保基金1家，一般法人1家），持仓量总计6898.14万股，占流通A股26.12%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：11家 ，增持 166.92万股
减仓：20家 ，减持 308.15万股
新出现在主力名单中：63家 ，持有314.18万股
从主力名单中消失：53家 ，原持有684.37万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少636.42万股，其中基金净减仓9家，主力净增仓10家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共105家主力机构（基金103家，社保基金1家，一般法人1家），持仓量总计6898.14万股，占流通A股26.12%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：11家 ，增持 166.92万股
减仓：20家 ，减持 308.15万股
新出现在主力名单中：63家 ，持有314.18万股
从主力名单中消失：53家 ，原持有684.37万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 96/360 ， 155/360。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.91	1.61	1.60	0.45	0.08
行业(%)	1.51	4.43	4.47	2.96	1.23

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	16.63	14.97	14.69	13.22	14.32
行业(%)	21.54	21.19	21.14	20.99	20.99

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 105/360 ， 2/360。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	16.33	-2.45	-1.75	4.90	2.31
行业(%)	19.99	17.78	17.37	18.82	8.61

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	2344.25	-78.77	-80.78	-89.79	-96.80
行业(%)	24.85	18.54	38.79	83.75	13.84

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 45/360 ， 13/360。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.19	0.68	0.52	0.34	0.17
行业(次)	0.15	0.64	0.46	0.30	0.15

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.82	6.18	4.81	3.27	1.59
行业(次)	1.03	4.30	3.08	1.97	0.90

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	4.28	27.24	0.41	23.71	9.32
行业	4.20	13.93	10.25	10.09	1.88

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.93	-	2.06	-
行业	0.00	1.93	0.00	1.87	0.04

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 162/360 ， 113/360。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	0.77	0.81	0.91	0.86	0.84
行业	2.70	2.59	2.78	2.72	2.61

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.50	0.51	0.60	0.60	0.55
行业	2.05	1.99	2.14	2.07	1.97

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 75/360 ， 38/360。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	59.20	58.33	57.44	58.38	57.13
行业(%)	40.67	41.39	41.20	41.19	40.84

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.45	1.40	1.35	1.40	1.33
行业(%)	1.14	1.10	1.03	0.99	0.97

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。