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迪生力(603335)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:08| 发布者: 天空| 查看: 511

迪生力(603335)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.61元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:08]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有19家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.36亿股,占流通A股55.10%
平均成本: 近期的平均成本为4.61元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为4.58元,支撑位为4.50元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1071.07万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加92.16万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓7家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共19家主力机构(基金13家,一般法人6家),持仓量总计23589.01万股,占流通A股55.10%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 56.63万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有68.59万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有18.06万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加92.16万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓7家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共19家主力机构(基金13家,一般法人6家),持仓量总计23589.01万股,占流通A股55.10%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 56.63万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有68.59万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有18.06万股

603335基本面诊断 迪生力基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 208/360 , 132/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
-3.02 -32.71 -18.65 -12.04 -5.74
行业(%) 1.51 4.43 4.47 2.96 1.23
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
18.64 4.55 4.75 3.36 2.33
行业(%) 21.54 21.19 21.14 20.99 20.99
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 212/360 , 81/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-35.69 0.63 7.43 16.01 32.81
行业(%) 19.99 17.78 17.37 18.82 8.61
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
58.07 -287.07 -2363.67 -655.08 -336.90
行业(%) 24.85 18.54 38.79 83.75 13.84
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 18/360 , 137/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.22 1.04 0.86 0.57 0.32
行业(次) 0.15 0.64 0.46 0.30 0.15
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.78 3.60 2.86 1.85 1.04
行业(次) 1.03 4.30 3.08 1.97 0.90
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 2.80 -18.37 7.01 18.46 -22.06
行业 4.20 13.93 10.25 10.09 1.88
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 1.76 - 1.50 -
行业 0.00 1.93 0.00 1.87 0.04
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 158/360 , 143/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
0.88 0.88 1.05 1.23 1.31
行业 2.70 2.59 2.78 2.72 2.61
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.30 0.36 0.44 0.53 0.52
行业 2.05 1.99 2.14 2.07 1.97
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 100/360 , 11/360。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
62.54 64.42 62.15 61.27 61.70
行业(%) 40.67 41.39 41.20 41.19 40.84
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
2.37 2.54 2.20 2.06 2.11
行业(%) 1.14 1.10 1.03 0.99 0.97
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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