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爱丽家居(603221)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:08| 发布者: 局外人| 查看: 648

爱丽家居(603221)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.13元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月24日 17:08]

短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有69家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.70亿股,占流通A股70.76%
平均成本: 近期的平均成本为10.13元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为10.13元,支撑位为10.01元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-7021.13万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加437.00万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓54家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共69家主力机构(基金63家,一般法人3家,QFII1家,券商2家),持仓量总计16982.72万股,占流通A股70.76%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 139.61万股
减仓:3家 ,减持 15.64万股
新出现在主力名单中:58家 ,持有570.05万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有257.02万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加437.00万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓54家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共69家主力机构(基金63家,一般法人3家,QFII1家,券商2家),持仓量总计16982.72万股,占流通A股70.76%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 139.61万股
减仓:3家 ,减持 15.64万股
新出现在主力名单中:58家 ,持有570.05万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有257.02万股

603221基本面诊断 爱丽家居基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 28/208 , 62/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
2.39 5.43 2.23 -0.06 -1.07
行业(%) 0.98 4.29 5.27 3.48 1.22
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
24.08 18.53 16.94 12.29 9.75
行业(%) 26.42 26.72 27.37 26.82 25.89
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 2/208 , 4/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
106.06 47.19 25.96 -4.11 -31.52
行业(%) 10.05 5.75 5.35 4.51 -4.24
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
339.52 318.55 211.77 92.42 -40.03
行业(%) 24.86 -49.66 -36.46 22.76 5.36
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 43/208 , 29/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.15 0.56 0.38 0.21 0.08
行业(次) 0.18 0.76 0.56 0.37 0.17
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
1.18 4.79 3.39 2.16 0.71
行业(次) 1.29 5.68 4.11 2.59 1.21
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 22.95 7.32 10.09 32.00 -30.30
行业 -11.01 18.45 6.11 17.51 0.36
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.93 - 1.56 -
行业 0.00 1.80 0.00 1.68 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/208 , 38/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.74 1.69 1.66 1.48 1.41
行业 3.55 3.32 3.63 3.44 3.47
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.29 1.24 1.11 1.09 0.86
行业 2.53 2.38 2.62 2.45 2.48
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 62/208 , 62/208。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
29.69 27.96 25.77 27.65 26.88
行业(%) 36.01 37.07 37.71 37.80 36.69
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.46 0.42 0.38 0.42 0.40
行业(%) 0.85 0.87 0.79 0.78 0.74
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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