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嘉环科技(603206)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:08| 发布者: 龙海存| 查看: 645

嘉环科技(603206)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为13.46元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:08]

短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:-
长期趋势:已有45家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1074.37万股,占流通A股12.32%
平均成本: 近期的平均成本为13.46元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为13.46元,支撑位为13.25元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-637.79万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少347.03万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓26家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共45家主力机构(基金40家,券商2家,一般法人3家),持仓量总计1074.37万股,占流通A股12.32%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.45万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:14家 ,持有90.65万股
从主力名单中消失:40家 ,原持有273.02万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少347.03万股,其中基金净增仓1家,主力净减仓26家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共45家主力机构(基金40家,券商2家,一般法人3家),持仓量总计1074.37万股,占流通A股12.32%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:1家 ,增持 0.45万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:14家 ,持有90.65万股
从主力名单中消失:40家 ,原持有273.02万股

603206基本面诊断 嘉环科技基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 18/96 , 28/96。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
1.15 8.66 5.26 3.81 1.57
行业(%) 0.04 -15.39 -0.60 0.83 -0.33
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
14.10 15.03 14.10 14.19 13.71
行业(%) 19.97 20.74 21.39 21.05 20.86
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 21/96 , 30/96。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
4.24 10.66 12.35 14.77 17.36
行业(%) 7.65 1.76 4.27 5.50 7.16
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-22.44 -13.08 -1.04 2.24 15.36
行业(%) -42.17 -1380.79 -12.59 8.02 6.79
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 20/96 , 39/96。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.14 0.80 0.57 0.40 0.19
行业(次) 0.15 0.61 0.45 0.30 0.14
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.25 1.71 1.13 0.84 0.39
行业(次) 20.38 70.99 244.40 138.56 53.04
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -115.34 52.93 -12.64 -14.70 -59.55
行业 -20.67 25.28 6.04 9.72 -16.39
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.41 - 0.31 -
行业 0.00 2.42 0.00 1.72 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/96 , 16/96。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.51 1.50 1.65 1.69 1.81
行业 2.24 2.24 2.31 2.41 2.34
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.67 0.83 0.76 0.86 0.91
行业 1.72 1.76 1.82 1.93 1.88
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 18/96 , 11/96。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
64.83 64.99 58.77 57.29 53.19
行业(%) 46.85 47.01 44.54 43.55 43.87
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
1.84 1.86 1.43 1.34 1.14
行业(%) 1.50 1.46 1.39 1.34 1.38
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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