公牛集团(603195)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为124.31元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有391家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5.34亿股，占流通A股60.16%

平均成本： 近期的平均成本为124.31元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为123.85元，支撑位为122.73元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-6512.06万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少44.45万股，其中基金净增仓20家，主力净增仓81家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共391家主力机构（基金387家，一般法人3家，社保基金1家），持仓量总计53418.93万股，占流通A股60.16%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：101家 ，增持 286.29万股
减仓：81家 ，减持 428.31万股
新出现在主力名单中：153家 ，持有324.47万股
从主力名单中消失：72家 ，原持有665.64万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少44.45万股，其中基金净增仓20家，主力净增仓81家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共391家主力机构（基金387家，一般法人3家，社保基金1家），持仓量总计53418.93万股，占流通A股60.16%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：101家 ，增持 286.29万股
减仓：81家 ，减持 428.31万股
新出现在主力名单中：153家 ，持有324.47万股
从主力名单中消失：72家 ，原持有665.64万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 5/208 ， 6/208。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	6.22	28.83	21.84	14.74	5.76
行业(%)	0.98	4.29	5.27	3.48	1.22

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	42.16	43.20	41.95	40.52	37.15
行业(%)	26.42	26.72	27.37	26.82	25.89

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 41/208 ， 39/208。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	14.06	11.46	10.81	11.03	8.31
行业(%)	10.05	5.75	5.35	4.51	-4.24

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	26.27	21.37	19.13	20.83	14.74
行业(%)	24.86	-49.66	-36.46	22.76	5.36

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 30/208 ， 16/208。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.19	0.86	0.66	0.44	0.19
行业(次)	0.18	0.76	0.56	0.37	0.17

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.63	6.59	5.65	3.85	1.86
行业(次)	1.29	5.68	4.11	2.59	1.21

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	39.94	19.74	25.94	36.16	43.16
行业	-11.01	18.45	6.11	17.51	0.36

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.32	-	2.48	-
行业	0.00	1.80	0.00	1.68	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 65/208 ， 79/208。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	3.14	3.22	3.00	2.81	3.23
行业	3.55	3.32	3.63	3.44	3.47

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.89	2.91	2.75	2.59	2.93
行业	2.53	2.38	2.62	2.45	2.48

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 65/208 ， 67/208。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	27.53	26.83	28.51	30.23	26.24
行业(%)	36.01	37.07	37.71	37.80	36.69

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.38	0.37	0.40	0.43	0.36
行业(%)	0.85	0.87	0.79	0.78	0.74

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。