三维股份(603033)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为13.17元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有52家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5763.99万股，占流通A股5.72%

平均成本： 近期的平均成本为13.17元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为13.26元，支撑位为12.99元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2160.2万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加5511.01万股，其中基金净增仓3家，主力净增仓24家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共52家主力机构（基金51家，一般法人1家），持仓量总计5763.99万股，占流通A股5.72%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：9家 ，增持 76.96万股
减仓：6家 ，减持 8.40万股
新出现在主力名单中：37家 ，持有5515.03万股
从主力名单中消失：13家 ，原持有72.58万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加5511.01万股，其中基金净增仓3家，主力净增仓24家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共52家主力机构（基金51家，一般法人1家），持仓量总计5763.99万股，占流通A股5.72%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：9家 ，增持 76.96万股
减仓：6家 ，减持 8.40万股
新出现在主力名单中：37家 ，持有5515.03万股
从主力名单中消失：13家 ，原持有72.58万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 61/260 ， 84/260。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.75	4.36	4.65	3.44	1.31
行业(%)	0.40	2.63	3.75	2.10	0.68

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	10.39	13.47	14.32	14.87	16.05
行业(%)	17.99	18.32	18.49	18.67	18.23

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 9/260 ， 83/260。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	41.77	0.57	0.17	-2.81	-7.77
行业(%)	10.81	3.17	1.25	-0.46	-4.48

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-34.20	-36.40	20.80	21.80	-18.99
行业(%)	-8.58	-35.15	-29.40	-40.98	-12.45

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 65/260 ， 29/260。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.11	0.43	0.33	0.22	0.11
行业(次)	0.14	0.64	0.47	0.31	0.15

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.62	5.73	4.18	2.85	1.21
行业(次)	1.32	6.00	4.42	2.87	1.26

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-0.73	-1.11	16.09	14.80	0.69
行业	-2.06	11.41	6.58	7.60	-3.86

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	11.83	-	16.77	-
行业	0.00	3.16	0.03	3.35	0.08

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 76/260 ， 53/260。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	0.55	0.55	0.67	0.79	0.86
行业	3.11	2.91	3.09	3.09	3.34

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.36	0.37	0.44	0.57	0.61
行业	2.38	2.26	2.38	2.38	2.58

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 48/260 ， 12/260。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	66.71	65.90	63.87	62.20	58.45
行业(%)	37.43	37.42	37.42	36.92	35.42

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	2.07	2.00	1.82	1.69	1.41
行业(%)	1.11	0.99	0.89	0.87	0.79

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。