红蜻蜓(603116)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.05元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:08]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有10家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.70亿股，占流通A股46.80%

平均成本： 近期的平均成本为5.05元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.01元，支撑位为4.94元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1714.79万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少332.98万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共10家主力机构（基金8家，一般法人2家），持仓量总计26967.16万股，占流通A股46.80%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：3家 ，减持 7.36万股
新出现在主力名单中：5家 ，持有156.76万股
从主力名单中消失：11家 ，原持有81.14万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少332.98万股，其中基金净减仓3家，主力净减仓6家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共10家主力机构（基金8家，一般法人2家），持仓量总计26967.16万股，占流通A股46.80%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：3家 ，减持 7.36万股
新出现在主力名单中：5家 ，持有156.76万股
从主力名单中消失：11家 ，原持有81.14万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 40/93 ， 37/93。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.71	1.67	1.55	1.21	0.66
行业(%)	1.35	0.51	3.45	2.64	1.75

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	37.41	36.86	36.83	37.82	37.39
行业(%)	43.46	43.01	43.37	43.77	42.86

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 30/93 ， 32/93。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-0.61	9.65	12.45	10.92	11.86
行业(%)	6.77	5.18	0.89	1.71	-1.72

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	2.09	232.18	119.58	78.16	53.86
行业(%)	-6.90	74.08	69.97	63.53	111.22

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 29/93 ， 10/93。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.14	0.54	0.40	0.26	0.13
行业(次)	0.14	0.59	0.42	0.29	0.14

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.78	2.98	2.25	1.46	0.74
行业(次)	0.61	2.67	1.95	1.16	0.61

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	0.06	28.05	11.62	8.10	14.62
行业	-3.04	22.35	2.69	12.22	5.17

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.42	-	0.30	-
行业	0.00	2.45	0.00	2.51	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 23/93 ， 38/93。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	2.50	2.58	2.28	2.17	2.54
行业	3.11	2.76	3.01	2.88	3.24

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.04	2.07	1.88	1.79	2.13
行业	2.17	1.91	1.91	1.90	2.22

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 32/93 ， 33/93。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	27.63	26.55	30.89	32.80	28.44
行业(%)	35.15	36.73	35.20	34.00	33.14

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.40	0.38	0.47	0.51	0.42
行业(%)	0.96	0.98	0.78	0.77	0.75

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。