芯能科技(603105)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.06元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:08]

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：-
长期趋势：已有98家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.55亿股，占流通A股31.04%

平均成本： 近期的平均成本为9.06元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为8.68元，支撑位为8.18元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-10706.61万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3050.4万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓72家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共98家主力机构（基金95家，一般法人3家），持仓量总计15519.43万股，占流通A股31.04%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：13家 ，增持 504.78万股
减仓：19家 ，减持 155.76万股
新出现在主力名单中：44家 ，持有371.08万股
从主力名单中消失：116家 ，原持有3392.86万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3050.4万股，其中基金净减仓6家，主力净减仓72家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共98家主力机构（基金95家，一般法人3家），持仓量总计15519.43万股，占流通A股31.04%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：13家 ，增持 504.78万股
减仓：19家 ，减持 155.76万股
新出现在主力名单中：44家 ，持有371.08万股
从主力名单中消失：116家 ，原持有3392.86万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 57/173 ， 16/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.50	11.48	10.16	6.09	1.69
行业(%)	0.37	5.75	5.49	3.55	1.30

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	47.29	57.38	58.90	57.14	53.01
行业(%)	26.73	25.72	26.60	26.25	24.43

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 9/173 ， 65/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	25.01	5.59	4.83	12.66	9.13
行业(%)	2.63	5.15	6.12	8.62	9.08

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	3.32	14.99	15.49	35.93	180.05
行业(%)	102.14	149.72	72.96	152.35	30.93

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 64/173 ， 56/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.04	0.17	0.15	0.09	0.04
行业(次)	0.08	0.34	0.25	0.17	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	4.22	12.78	18.44	8.94	2.86
行业(次)	15.51	84.84	37.22	27.44	17.45

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	16.71	78.35	56.30	44.07	29.79
行业	15.20	41.31	54.83	1.78	14.78

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.85	-	3.17	-
行业	0.00	2.16	0.00	1.77	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 21/173 ， 44/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.62	1.57	0.56	0.56	0.74
行业	1.59	1.39	1.53	1.57	1.59

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.52	1.46	0.49	0.47	0.61
行业	1.32	1.16	1.25	1.31	1.33

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 5/173 ， 63/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	51.50	52.39	49.28	50.57	50.68
行业(%)	54.04	54.65	54.84	55.12	55.47

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.06	1.10	0.97	1.02	1.03
行业(%)	5.52	2.66	2.27	1.95	1.97

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。