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芯能科技(603105)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:08| 发布者: 妹子帮69| 查看: 642

芯能科技(603105)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.06元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:08]

短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。
中期趋势:-
长期趋势:已有98家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.55亿股,占流通A股31.04%
平均成本: 近期的平均成本为9.06元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.68元,支撑位为8.18元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-10706.61万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少3050.4万股,其中基金净减仓6家,主力净减仓72家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共98家主力机构(基金95家,一般法人3家),持仓量总计15519.43万股,占流通A股31.04%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:13家 ,增持 504.78万股
减仓:19家 ,减持 155.76万股
新出现在主力名单中:44家 ,持有371.08万股
从主力名单中消失:116家 ,原持有3392.86万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少3050.4万股,其中基金净减仓6家,主力净减仓72家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共98家主力机构(基金95家,一般法人3家),持仓量总计15519.43万股,占流通A股31.04%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:13家 ,增持 504.78万股
减仓:19家 ,减持 155.76万股
新出现在主力名单中:44家 ,持有371.08万股
从主力名单中消失:116家 ,原持有3392.86万股

603105基本面诊断 芯能科技基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 57/173 , 16/173。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
1.50 11.48 10.16 6.09 1.69
行业(%) 0.37 5.75 5.49 3.55 1.30
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
47.29 57.38 58.90 57.14 53.01
行业(%) 26.73 25.72 26.60 26.25 24.43
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 9/173 , 65/173。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
25.01 5.59 4.83 12.66 9.13
行业(%) 2.63 5.15 6.12 8.62 9.08
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
3.32 14.99 15.49 35.93 180.05
行业(%) 102.14 149.72 72.96 152.35 30.93
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 64/173 , 56/173。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.04 0.17 0.15 0.09 0.04
行业(次) 0.08 0.34 0.25 0.17 0.09
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
4.22 12.78 18.44 8.94 2.86
行业(次) 15.51 84.84 37.22 27.44 17.45
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 16.71 78.35 56.30 44.07 29.79
行业 15.20 41.31 54.83 1.78 14.78
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 2.85 - 3.17 -
行业 0.00 2.16 0.00 1.77 0.01
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 21/173 , 44/173。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.62 1.57 0.56 0.56 0.74
行业 1.59 1.39 1.53 1.57 1.59
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.52 1.46 0.49 0.47 0.61
行业 1.32 1.16 1.25 1.31 1.33
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 5/173 , 63/173。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
51.50 52.39 49.28 50.57 50.68
行业(%) 54.04 54.65 54.84 55.12 55.47
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
1.06 1.10 0.97 1.02 1.03
行业(%) 5.52 2.66 2.27 1.95 1.97
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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