招商轮船(601872)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.15元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 17:08]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有355家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计66.87亿股，占流通A股82.11%

平均成本： 近期的平均成本为9.15元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为9.07元，支撑位为8.95元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4638.84万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加11849.35万股，其中基金净减仓26家，主力净增仓7家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共355家主力机构（基金348家，保险公司1家，一般法人5家，社保基金1家），持仓量总计668697.07万股，占流通A股82.11%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：85家 ，增持 9202.06万股
减仓：111家 ，减持 6642.84万股
新出现在主力名单中：127家 ，持有14681.36万股
从主力名单中消失：120家 ，原持有8986.62万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加11849.35万股，其中基金净减仓26家，主力净增仓7家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共355家主力机构（基金348家，保险公司1家，一般法人5家，社保基金1家），持仓量总计668697.07万股，占流通A股82.11%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：85家 ，增持 9202.06万股
减仓：111家 ，减持 6642.84万股
新出现在主力名单中：127家 ，持有14681.36万股
从主力名单中消失：120家 ，原持有8986.62万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 3/45 ， 16/45。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	3.65	13.83	10.84	8.10	3.35
行业(%)	2.04	7.93	6.31	4.56	1.99

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	28.62	25.90	25.75	27.15	26.48
行业(%)	25.68	25.30	26.39	26.84	25.90

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 14/45 ， 8/45。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	6.30	-12.88	-11.85	-5.37	-3.49
行业(%)	16.73	10.96	7.56	6.89	9.60

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	22.62	-4.92	-2.81	-4.13	-14.07
行业(%)	-1.36	12.41	13.61	58.49	113.08

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 12/45 ， 30/45。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.10	0.40	0.30	0.20	0.09
行业(次)	0.10	0.39	0.29	0.20	0.10

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	3.35	14.01	10.80	7.24	3.32
行业(次)	11.90	49.24	35.06	23.94	11.41

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	28.83	32.65	37.04	31.07	38.00
行业	22.94	21.91	13.79	13.12	16.79

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.58	-	1.26	-
行业	0.00	1.86	0.01	1.45	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 23/45 ， 8/45。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	0.94	0.88	1.09	1.31	1.50
行业	1.82	1.73	1.93	1.91	1.77

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.78	0.75	0.90	1.10	1.32
行业	1.61	1.51	1.69	1.70	1.56

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 14/45 ， 16/45。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	38.52	40.16	40.21	41.70	43.99
行业(%)	36.57	37.17	37.11	37.58	37.09

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.64	0.68	0.68	0.72	0.80
行业(%)	0.83	0.85	0.82	0.84	0.79

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。