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新华文轩(601811)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:08| 发布者: 知行合一| 查看: 640

新华文轩(601811)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为14.36元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月24日 17:08]

短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有132家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8487.00万股,占流通A股10.72%
平均成本: 近期的平均成本为14.36元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为14.26元,支撑位为14.02元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-78.28万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加380.20万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓92家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共132家主力机构(基金127家,一般法人3家,QFII1家,券商集合理财1家),持仓量总计8487万股,占流通A股10.72%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 0.66万股
减仓:5家 ,减持 4.67万股
新出现在主力名单中:119家 ,持有1478.9万股
从主力名单中消失:27家 ,原持有1094.69万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加380.20万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓92家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共132家主力机构(基金127家,一般法人3家,QFII1家,券商集合理财1家),持仓量总计8487万股,占流通A股10.72%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 0.66万股
减仓:5家 ,减持 4.67万股
新出现在主力名单中:119家 ,持有1478.9万股
从主力名单中消失:27家 ,原持有1094.69万股

601811基本面诊断 新华文轩基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 40/419 , 58/419。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
1.55 12.36 7.34 5.96 1.59
行业(%) 0.50 -2.85 3.93 2.05 1.04
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
34.19 38.04 35.97 38.83 32.31
行业(%) 35.85 33.30 35.02 35.24 35.64
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 45/419 , 38/419。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
7.04 8.58 8.98 8.99 4.73
行业(%) 1.98 6.06 8.07 9.07 21.59
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
3.33 13.06 21.76 6.18 18.01
行业(%) -343.96 -192.68 635.72 14.84 102.41
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 56/419 , 91/419。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.11 0.56 0.37 0.26 0.11
行业(次) 0.13 0.57 0.41 0.27 0.13
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.58 2.82 1.77 1.36 0.58
行业(次) 108.59 314.74 2051.50 1427.97 589.83
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 5.28 31.00 22.19 13.08 7.55
行业 1.36 29.55 -10.16 13.48 6.01
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.57 - 0.31 -
行业 0.00 0.83 0.00 0.79 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 23/419 , 36/419。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.76 1.78 1.65 1.81 1.67
行业 2.76 2.63 2.69 2.64 2.70
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.33 1.36 1.22 1.39 1.27
行业 2.17 2.09 2.09 2.08 2.14
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 30/419 , 45/419。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
39.03 38.43 40.98 36.29 40.17
行业(%) 37.77 38.21 40.17 40.08 39.26
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.66 0.64 0.71 0.58 0.68
行业(%) 1.02 1.07 1.13 1.32 1.28
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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