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大智慧(601519)股票分析 点评诊断

2024-5-8 12:34| 发布者: 小苏联| 查看: 157

大智慧(601519)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.67元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月08日 12:34]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有34家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3.21亿股,占流通A股16.04%
平均成本: 近期的平均成本为6.67元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为6.66元,支撑位为6.60元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1534.67万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1768.88万股,其中基金数没有增加,主力净减仓41家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共34家主力机构(基金30家,一般法人4家),持仓量总计32140.41万股,占流通A股16.04%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:8家 ,增持 110.46万股
减仓:8家 ,减持 122.50万股
新出现在主力名单中:13家 ,持有2228.69万股
从主力名单中消失:54家 ,原持有2522.65万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1768.88万股,其中基金数没有增加,主力净减仓41家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共34家主力机构(基金30家,一般法人4家),持仓量总计32140.41万股,占流通A股16.04%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:8家 ,增持 110.46万股
减仓:8家 ,减持 122.50万股
新出现在主力名单中:13家 ,持有2228.69万股
从主力名单中消失:54家 ,原持有2522.65万股

601519基本面诊断 大智慧基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 215/1094 , 64/1094。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
-4.14 6.20 13.29 16.03 17.30
行业(%) -1.04 -6.68 -1.34 -1.42 -0.90
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
54.96 59.06 58.08 58.60 54.89
行业(%) 40.59 40.26 41.71 42.08 42.05
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 155/1094 , 191/1094。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-5.07 -0.37 4.16 9.00 9.07
行业(%) 6.78 1.73 1.99 6.03 14.16
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-122.52 215.98 364.83 500.27 749.39
行业(%) -109.60 -216.77 -34.39 -59.09 32.66
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 95/1094 , 1/1094。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.07 0.34 0.23 0.15 0.07
行业(次) 0.08 0.47 0.32 0.21 0.09
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
547.76 186.62 76.48 45.51 22.43
行业(次) 5.42 14.50 7.52 5.53 2.57
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -81.10 64.50 20.54 47.13 -47.55
行业 -69.31 40.31 -10.56 -13.39 -59.27
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.38 - 0.35 -
行业 0.00 2.23 0.00 1.88 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 130/1094 , 144/1094。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
3.06 3.25 3.66 3.76 3.46
行业 4.79 4.17 4.77 4.86 4.59
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
2.83 3.20 3.52 3.69 3.40
行业 4.19 3.66 4.12 4.22 3.94
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 115/1094 , 124/1094。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
27.71 26.70 23.03 22.38 24.90
行业(%) 31.61 32.92 31.64 31.45 31.59
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.38 0.36 0.30 0.29 0.33
行业(%) 0.70 0.73 0.67 0.75 0.73
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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鲜花

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