交通银行(601328)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.79元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年05月08日 12:34]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有466家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计78.36亿股，占流通A股19.96%

平均成本： 近期的平均成本为6.79元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.78元，支撑位为6.73元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-10204.19万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加8041.87万股，其中基金净减仓16家，主力净增仓17家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共466家主力机构（基金459家，一般法人6家，券商集合理财1家），持仓量总计783640.58万股，占流通A股19.96%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：127家 ，增持 30760.87万股
减仓：143家 ，减持 9404.08万股
新出现在主力名单中：165家 ，持有18846.95万股
从主力名单中消失：148家 ，原持有11025.57万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加8041.87万股，其中基金净减仓16家，主力净增仓17家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共466家主力机构（基金459家，一般法人6家，券商集合理财1家），持仓量总计783640.58万股，占流通A股19.96%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：127家 ，增持 30760.87万股
减仓：143家 ，减持 9404.08万股
新出现在主力名单中：165家 ，持有18846.95万股
从主力名单中消失：148家 ，原持有11025.57万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 33/47 ， 29/47。 不良贷款比例

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	2.27	8.78	6.64	4.46	2.38
行业(%)	2.73	10.05	8.16	5.57	2.89

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 不良贷款比例

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
不良贷款 比例(%)	1.32	1.33	1.32	1.35	1.34
行业(%)	1.17	1.17	1.18	1.17	1.18

该指标值越低，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 28/47 ， 27/47。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-0.03	0.31	1.66	4.77	5.51
行业(%)	3.13	0.94	0.70	2.47	3.55

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	1.44	0.68	1.88	4.51	5.63
行业(%)	4.52	5.13	7.48	8.94	8.95

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：数据暂时不全，请后续关注 固定资产周转率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01
行业(次)	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 固定资产周转率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
固定资产 周转率(次)	-	-	-	-	-
行业(次)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-187.54	220.46	21.10	-197.07	198.24
行业	24.56	264.46	54.84	-68.98	277.69

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.60	-	-	-
行业	0.04	1.21	0.02	0.96	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：数据暂时不全，请后续关注 资本充足率 核心资本充足率 资本充足率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本充足 率(%)	16.09	15.27	14.65	14.57	14.79
行业(%)	14.24	14.13	13.97	13.86	13.89

该指标值越高，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 核心资本充足率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
核心资本 充足率(%)	-	-	-	-	-
行业(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

该指标值越高，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 22/47 ， 21/47。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	92.09	92.18	92.24	92.36	92.25
行业(%)	92.15	92.14	92.18	92.30	92.25

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	11.76	11.91	12.02	12.23	12.04
行业(%)	12.09	12.08	12.14	12.35	12.27

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。