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中国人寿(601628)股票分析 点评诊断

2024-5-24 17:08| 发布者: w018961| 查看: 655

中国人寿(601628)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为32.26元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月24日 17:08]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:-
长期趋势:已有446家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计203.49亿股,占流通A股97.72%
平均成本: 近期的平均成本为32.26元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为32.26元,支撑位为31.72元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入17062.43万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2278.19万股,其中基金净减仓8家,主力净增仓36家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共446家主力机构(基金437家,券商集合理财3家,一般法人4家,社保基金1家,保险公司1家),持仓量总计2034869.86万股,占流通A股97.72%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:105家 ,增持 2693.53万股
减仓:113家 ,减持 1975.60万股
新出现在主力名单中:191家 ,持有3294.18万股
从主力名单中消失:155家 ,原持有5766.52万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2278.19万股,其中基金净减仓8家,主力净增仓36家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共446家主力机构(基金437家,券商集合理财3家,一般法人4家,社保基金1家,保险公司1家),持仓量总计2034869.86万股,占流通A股97.72%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:105家 ,增持 2693.53万股
减仓:113家 ,减持 1975.60万股
新出现在主力名单中:191家 ,持有3294.18万股
从主力名单中消失:155家 ,原持有5766.52万股

601628基本面诊断 中国人寿基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
4.39 4.71 3.69 3.65 3.99
行业(%) -0.00 -1.11 1.50 1.92 1.24
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
- - - - -
行业(%) 17.01 25.07 22.72 22.99 17.19
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/116 , 20/116。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
14.43 1.43 1.19 4.79 7.16
行业(%) 9.46 5.74 13.01 15.16 6.90
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-9.34 -34.20 -47.76 -36.28 18.04
行业(%) -30.20 -10.71 46.29 29.96 146.81
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.02 0.15 0.13 0.10 0.07
行业(次) 0.03 0.16 0.12 0.08 0.04
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
- - - - -
行业(次) 19.65 37.71 26.97 15.20 8.52
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 151.90 38.01 52.12 46.41 46.76
行业 -518.58 -284.44 863.98 887.13 -366.41
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 0.83 - 0.46 -
行业 0.00 2.40 0.00 2.16 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
- - - - -
行业 1.46 1.45 2.11 2.29 2.37
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
- - - - -
行业 0.90 0.91 1.08 1.09 1.26
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 34/116 , 5/116。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
91.92 92.02 92.16 91.87 91.39
行业(%) 65.95 65.88 65.47 65.39 66.34
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
11.62 11.78 12.01 11.54 10.83
行业(%) 8.39 6.47 6.36 5.56 5.32
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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