大智慧(601519)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.26元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有34家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3.21亿股，占流通A股16.04%

平均成本： 近期的平均成本为6.26元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.27元，支撑位为6.16元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-7430.9万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1768.88万股，其中基金数没有增加，主力净减仓41家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共34家主力机构（基金30家，一般法人4家），持仓量总计32140.41万股，占流通A股16.04%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 110.46万股
减仓：8家 ，减持 122.50万股
新出现在主力名单中：13家 ，持有2228.69万股
从主力名单中消失：54家 ，原持有2522.65万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1768.88万股，其中基金数没有增加，主力净减仓41家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共34家主力机构（基金30家，一般法人4家），持仓量总计32140.41万股，占流通A股16.04%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：8家 ，增持 110.46万股
减仓：8家 ，减持 122.50万股
新出现在主力名单中：13家 ，持有2228.69万股
从主力名单中消失：54家 ，原持有2522.65万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 214/1091 ， 66/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-4.14	6.20	13.29	16.03	17.30
行业(%)	-1.06	-6.64	-1.37	-1.40	-0.90

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	54.96	59.06	58.08	58.60	54.89
行业(%)	41.07	40.57	41.62	42.38	42.36

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 156/1091 ， 192/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-5.07	-0.37	4.16	9.00	9.07
行业(%)	7.26	2.07	2.19	6.17	14.02

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-122.52	215.98	364.83	500.27	749.39
行业(%)	-126.28	-217.52	-39.18	-59.17	32.74

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 107/1091 ， 1/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.07	0.34	0.23	0.15	0.07
行业(次)	0.09	0.48	0.32	0.21	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	547.76	186.62	76.48	45.51	22.43
行业(次)	5.37	14.53	7.53	5.54	2.58

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-81.10	64.50	20.54	47.13	-47.55
行业	-69.92	40.16	-10.52	-13.26	-59.49

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.38	-	0.35	-
行业	0.00	2.25	0.00	1.89	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 131/1091 ， 145/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	3.06	3.25	3.66	3.76	3.46
行业	4.80	4.19	4.76	4.88	4.59

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.83	3.20	3.52	3.69	3.40
行业	4.19	3.67	4.11	4.24	3.94

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 116/1091 ， 127/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	27.71	26.70	23.03	22.38	24.90
行业(%)	31.72	32.99	31.71	31.43	31.48

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.38	0.36	0.30	0.29	0.33
行业(%)	0.70	0.73	0.68	0.75	0.73

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。