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中国铁建(601186)股票分析 点评诊断

2024-5-8 12:34| 发布者: 全读彩所| 查看: 35

中国铁建(601186)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.64元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月08日 12:34]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势:已有414家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计85.80亿股,占流通A股74.59%
平均成本: 近期的平均成本为8.64元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为8.63元,支撑位为8.58元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-27912.14万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少10111.36万股,其中基金净增仓13家,主力净减仓214家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共414家主力机构(基金399家,券商集合理财2家,一般法人13家),持仓量总计857988.15万股,占流通A股74.59%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:117家 ,增持 6780.79万股
减仓:104家 ,减持 3814.41万股
新出现在主力名单中:151家 ,持有39272.07万股
从主力名单中消失:365家 ,原持有53707.81万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少10111.36万股,其中基金净增仓13家,主力净减仓214家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共414家主力机构(基金399家,券商集合理财2家,一般法人13家),持仓量总计857988.15万股,占流通A股74.59%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:117家 ,增持 6780.79万股
减仓:104家 ,减持 3814.41万股
新出现在主力名单中:151家 ,持有39272.07万股
从主力名单中消失:365家 ,原持有53707.81万股

601186基本面诊断 中国铁建基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 36/490 , 120/490。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
1.93 8.69 6.49 4.60 2.02
行业(%) -12.08 -6.83 0.65 0.70 0.36
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
7.79 10.40 9.17 8.91 7.77
行业(%) 16.56 17.76 17.87 17.90 16.99
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 60/490 , 68/490。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
0.52 3.80 1.01 0.10 3.43
行业(%) 31.71 3.84 7.65 10.75 32.10
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
1.98 -2.19 3.47 1.18 5.10
行业(%) 4.53 -166.05 -48.15 -22.79 -9.01
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 23/490 , 109/490。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.16 0.71 0.50 0.34 0.18
行业(次) 0.10 0.51 0.36 0.23 0.10
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.81 3.36 2.30 1.60 0.83
行业(次) 162.76 909.87 620.34 121.62 126.58
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -16.95 19.18 -8.98 7.43 -14.34
行业 -38.14 21.88 -1.75 5.10 -29.34
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 1.61 - 1.46 -
行业 0.00 1.72 0.00 1.75 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 89/490 , 73/490。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.07 1.07 1.08 1.09 1.09
行业 2.04 1.87 2.01 2.02 2.02
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
0.68 0.68 0.67 0.69 0.69
行业 1.80 1.66 1.79 1.81 1.80
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 96/490 , 38/490。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
75.57 74.92 75.59 75.68 75.49
行业(%) 58.97 60.38 58.78 58.58 57.80
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
4.09 4.02 4.13 4.12 4.07
行业(%) 7.89 6.53 5.10 3.61 4.26
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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