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宁波远洋(601022)股票分析 点评诊断

2024-5-8 12:34| 发布者: pxq0002| 查看: 32

宁波远洋(601022)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为9.63元。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年05月08日 12:34]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。
长期趋势:已有71家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1192.40万股,占流通A股9.11%
平均成本: 近期的平均成本为9.63元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为9.65元,支撑位为9.50元。
多空趋势: 多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3664.43万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1082.20万股,其中基金净减仓5家,主力净减仓35家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共71家主力机构(基金63家,QFII4家,券商4家),持仓量总计1192.4万股,占流通A股9.11%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 11.12万股
减仓:10家 ,减持 12.82万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有1097.65万股
从主力名单中消失:50家 ,原持有13.75万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1082.20万股,其中基金净减仓5家,主力净减仓35家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共71家主力机构(基金63家,QFII4家,券商4家),持仓量总计1192.4万股,占流通A股9.11%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 11.12万股
减仓:10家 ,减持 12.82万股
新出现在主力名单中:15家 ,持有1097.65万股
从主力名单中消失:50家 ,原持有13.75万股

601022基本面诊断 宁波远洋基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 9/45 , 27/45。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
3.03 9.52 7.42 5.90 3.00
行业(%) 2.04 7.93 6.31 4.56 1.99
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
18.21 16.90 17.04 18.39 19.99
行业(%) 25.68 25.30 26.39 26.84 25.90
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 20/45 , 17/45。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
4.37 -6.28 -4.82 -1.64 14.05
行业(%) 16.73 10.96 7.56 6.89 9.60
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
6.32 -24.76 -28.38 -21.63 18.71
行业(%) -1.36 12.41 13.61 58.49 113.08
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 6/45 , 13/45。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.15 0.60 0.46 0.31 0.16
行业(次) 0.10 0.39 0.29 0.20 0.10
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
14.17 56.17 46.50 31.13 14.92
行业(次) 11.90 49.24 35.06 23.94 11.41
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 31.44 4.95 10.48 24.87 34.04
行业 22.94 21.91 13.79 13.12 16.79
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 3.48 - 2.36 -
行业 0.00 1.86 0.01 1.45 0.00
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 5/45 , 19/45。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
1.74 1.46 1.84 1.96 2.11
行业 1.82 1.73 1.93 1.91 1.77
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.57 1.31 1.75 1.87 2.03
行业 1.61 1.51 1.69 1.70 1.56
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 24/45 , 27/45。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
26.34 31.18 28.20 28.40 27.66
行业(%) 36.57 37.17 37.11 37.58 37.09
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.36 0.45 0.39 0.40 0.38
行业(%) 0.83 0.85 0.82 0.84 0.79
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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