三峡能源(600905)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.61元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有351家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计64.22亿股，占流通A股47.31%

平均成本： 近期的平均成本为4.61元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.61元，支撑位为4.57元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-18823.18万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少10596.08万股，其中基金净增仓8家，主力净减仓26家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共351家主力机构（基金341家，一般法人9家，保险公司1家），持仓量总计642158.44万股，占流通A股47.31%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：117家 ，增持 23860.37万股
减仓：109家 ，减持 6206.69万股
新出现在主力名单中：65家 ，持有33624.05万股
从主力名单中消失：91家 ，原持有25814.64万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少10596.08万股，其中基金净增仓8家，主力净减仓26家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共351家主力机构（基金341家，一般法人9家，保险公司1家），持仓量总计642158.44万股，占流通A股47.31%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：117家 ，增持 23860.37万股
减仓：109家 ，减持 6206.69万股
新出现在主力名单中：65家 ，持有33624.05万股
从主力名单中消失：91家 ，原持有25814.64万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 25/173 ， 5/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	2.89	9.00	6.91	5.78	3.11
行业(%)	0.37	5.75	5.49	3.55	1.30

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	58.96	55.13	55.28	58.82	58.80
行业(%)	26.73	25.72	26.60	26.25	24.43

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 17/173 ， 69/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	15.26	11.23	10.82	12.98	18.39
行业(%)	2.63	5.15	6.12	8.62	9.08

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	0.10	0.94	-11.56	-10.10	7.50
行业(%)	102.14	149.72	72.96	152.35	30.93

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 88/173 ， 19/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.02	0.09	0.07	0.05	0.03
行业(次)	0.08	0.34	0.25	0.17	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	9.35	41.33	36.98	24.60	12.58
行业(次)	15.51	84.84	37.22	27.44	17.45

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	55.96	38.43	82.83	47.90	54.63
行业	15.20	41.31	54.83	1.78	14.78

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	4.11	-	2.46	-
行业	0.00	2.16	0.00	1.77	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 34/173 ， 9/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.27	1.02	1.23	1.14	1.21
行业	1.59	1.39	1.53	1.57	1.59

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.12	0.92	1.08	1.01	1.07
行业	1.32	1.16	1.25	1.31	1.33

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 58/173 ， 24/173。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	69.36	69.37	67.37	66.84	66.40
行业(%)	54.04	54.65	54.84	55.12	55.47

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	2.65	2.62	2.39	2.32	2.27
行业(%)	5.52	2.66	2.27	1.95	1.97

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。