湖南海利(600731)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为5.33元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：有加速下跌的趋势。
长期趋势：已有30家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.64亿股，占流通A股30.68%

平均成本： 近期的平均成本为5.33元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.34元，支撑位为5.25元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-2895.59万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加2144.65万股，其中基金数没有增加，主力净增仓7家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共30家主力机构（一般法人9家，基金21家），持仓量总计16421.44万股，占流通A股30.68%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 189.99万股
减仓：1家 ，减持 3.26万股
新出现在主力名单中：22家 ，持有2345.3万股
从主力名单中消失：15家 ，原持有387.38万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加2144.65万股，其中基金数没有增加，主力净增仓7家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共30家主力机构（一般法人9家，基金21家），持仓量总计16421.44万股，占流通A股30.68%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 189.99万股
减仓：1家 ，减持 3.26万股
新出现在主力名单中：22家 ，持有2345.3万股
从主力名单中消失：15家 ，原持有387.38万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 162/472 ， 92/472。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.32	10.84	9.73	6.60	3.51
行业(%)	-0.24	2.43	4.32	3.19	1.65

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	21.40	22.74	23.23	26.70	29.17
行业(%)	20.99	21.03	21.64	22.11	22.38

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 206/472 ， 183/472。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-41.82	-24.14	-24.82	-14.00	-2.78
行业(%)	1.23	-5.75	-6.90	-8.83	-5.32

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-88.63	-22.28	-16.84	-11.01	29.25
行业(%)	156.98	-40.92	-21.57	-43.78	-11.67

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 175/472 ， 184/472。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.08	0.57	0.42	0.29	0.14
行业(次)	0.14	0.61	0.46	0.31	0.15

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.57	4.32	3.30	1.99	0.99
行业(次)	1.24	5.53	4.17	2.74	1.25

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-47.68	5.32	13.60	39.05	9.92
行业	-3.20	14.10	10.91	13.73	1.44

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	4.14	-	2.99	-
行业	0.00	2.90	0.01	2.65	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 177/472 ， 173/472。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	4.16	3.30	5.23	4.50	3.90
行业	2.94	2.65	2.82	2.89	2.98

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.92	2.59	4.12	3.43	3.07
行业	2.17	1.95	2.10	2.15	2.21

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 138/472 ， 151/472。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	25.34	28.68	27.01	32.21	34.45
行业(%)	38.71	38.67	37.89	37.38	36.90

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.35	0.42	0.39	0.50	0.55
行业(%)	1.10	1.64	0.96	0.93	0.92

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。