江西长运(600561)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.72元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有18家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.25亿股，占流通A股43.97%

平均成本： 近期的平均成本为4.72元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.76元，支撑位为4.54元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-8333.65万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加451.93万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓1家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共18家主力机构（一般法人3家，券商3家，基金12家），持仓量总计12507.33万股，占流通A股43.97%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 8.32万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：14家 ，持有744.01万股
从主力名单中消失：13家 ，原持有300.4万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加451.93万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓1家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共18家主力机构（一般法人3家，券商3家，基金12家），持仓量总计12507.33万股，占流通A股43.97%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 8.32万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：14家 ，持有744.01万股
从主力名单中消失：13家 ，原持有300.4万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 31/39 ， 31/39。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-2.62	-6.11	-4.40	-3.49	-4.38
行业(%)	1.88	6.93	6.00	3.91	1.86

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	-7.74	-5.23	-5.06	-6.52	-14.71
行业(%)	39.75	33.14	37.30	37.85	39.46

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 25/39 ， 6/39。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-10.24	6.13	5.41	6.71	-11.39
行业(%)	4.05	21.03	17.20	18.31	13.30

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	43.22	61.66	74.05	64.62	-154.98
行业(%)	9.93	117.57	226.48	54.12	58.91

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 9/39 ， 8/39。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.07	0.33	0.25	0.16	0.08
行业(次)	0.06	0.28	0.20	0.13	0.06

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	9.31	33.19	21.27	14.23	6.44
行业(次)	1107.81	22627.51	17676.60	9496.41	1822.59

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	10.52	21.41	32.22	25.76	16.38
行业	24.97	37.60	49.62	29.36	32.88

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.83	-	0.58	-
行业	0.00	1.35	0.00	1.07	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 26/39 ， 21/39。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	0.31	0.23	0.23	0.27	0.28
行业	2.20	1.97	1.87	1.78	1.95

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.28	0.20	0.20	0.23	0.23
行业	1.72	1.52	1.45	1.36	1.52

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 24/39 ， 1/39。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	76.83	74.15	73.59	74.41	75.12
行业(%)	40.01	40.65	41.64	42.27	41.57

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	4.24	3.65	3.56	3.72	3.86
行业(%)	1.05	1.06	1.07	1.11	1.06

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。