红豆股份(600400)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为2.67元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月08日 12:34]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：已有36家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计16.20亿股，占流通A股70.69%

平均成本： 近期的平均成本为2.67元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为2.67元，支撑位为2.64元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入2829.38万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1755.51万股，其中基金净减仓1家，主力数没有增加，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共36家主力机构（基金28家，一般法人8家），持仓量总计161975万股，占流通A股70.69%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 96.06万股
减仓：7家 ，减持 138.25万股
新出现在主力名单中：14家 ，持有154.01万股
从主力名单中消失：14家 ，原持有834.66万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少1755.51万股，其中基金净减仓1家，主力数没有增加，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共36家主力机构（基金28家，一般法人8家），持仓量总计161975万股，占流通A股70.69%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 96.06万股
减仓：7家 ，减持 138.25万股
新出现在主力名单中：14家 ，持有154.01万股
从主力名单中消失：14家 ，原持有834.66万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 33/94 ， 33/94。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.39	1.01	1.32	1.55	1.05
行业(%)	1.35	0.51	3.45	2.64	1.75

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	40.79	36.33	37.08	37.20	37.27
行业(%)	43.46	43.01	43.37	43.77	42.86

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 31/94 ， 18/94。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-0.73	-0.47	-6.66	-2.63	1.79
行业(%)	6.77	5.18	0.89	1.71	-1.72

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	31.08	99.51	-15.31	-9.22	5.25
行业(%)	-6.90	74.08	69.97	63.53	111.22

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 32/94 ， 5/94。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.13	0.47	0.32	0.23	0.14
行业(次)	0.14	0.59	0.42	0.29	0.14

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.27	6.20	4.21	4.01	2.39
行业(次)	0.61	2.67	1.95	1.16	0.61

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-16.52	59.71	-6.84	-3.73	1.13
行业	-3.04	22.35	2.69	12.22	5.17

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.76	-	2.49	-
行业	0.00	2.45	0.00	2.51	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 26/94 ， 9/94。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.38	1.33	1.40	1.47	1.36
行业	3.11	2.76	3.01	2.88	3.24

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	1.18	1.13	1.18	1.30	1.17
行业	2.17	1.91	1.91	1.90	2.22

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 10/94 ， 17/94。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	40.04	42.81	40.77	37.45	33.91
行业(%)	35.15	36.73	35.20	34.00	33.14

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.68	0.76	0.70	0.61	0.52
行业(%)	0.96	0.98	0.78	0.77	0.75

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。