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天通股份(600330)股票分析 点评诊断

2024-5-8 12:34| 发布者: 海阔天空| 查看: 37

天通股份(600330)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.58元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月08日 12:34]

短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有41家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计2.16亿股,占流通A股17.51%
平均成本: 近期的平均成本为7.58元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为7.58元,支撑位为7.51元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入51.78万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1151.11万股,其中基金净增仓10家,主力净增仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共41家主力机构(基金35家,保险公司1家,一般法人4家,社保基金1家),持仓量总计21598.72万股,占流通A股17.51%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:14家 ,增持 361.98万股
减仓:4家 ,减持 455.44万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有1631.31万股
从主力名单中消失:16家 ,原持有2559.43万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少1151.11万股,其中基金净增仓10家,主力净增仓1家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共41家主力机构(基金35家,保险公司1家,一般法人4家,社保基金1家),持仓量总计21598.72万股,占流通A股17.51%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:14家 ,增持 361.98万股
减仓:4家 ,减持 455.44万股
新出现在主力名单中:17家 ,持有1631.31万股
从主力名单中消失:16家 ,原持有2559.43万股

600330基本面诊断 天通股份基本面诊断

[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 27/46 , 29/46。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净资产收
益率(%)
0.55 4.08 3.52 2.37 1.10
行业(%) 1.39 3.01 3.71 2.80 1.14
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。 销售毛利率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
销售毛利
率(%)
20.10 21.18 22.28 22.24 22.70
行业(%) 31.18 30.05 30.22 30.21 30.87
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 29/46 , 34/46。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
营业收入同
比增长率(%)
-6.92 -18.32 -15.25 -6.47 -5.89
行业(%) 16.04 -3.50 -5.30 -8.19 -10.83
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。 净利润同比增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
净利润同比
增长率(%)
-48.96 -51.46 -57.22 -26.37 -20.75
行业(%) 75.50 -55.55 2.92 -4.27 -17.01
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 22/46 , 27/46。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
总资产周
转率(次)
0.07 0.33 0.26 0.18 0.08
行业(次) 0.10 0.43 0.33 0.22 0.11
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。 存货增长率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
存货增长
率(次)
0.56 2.32 1.73 1.20 0.54
行业(次) 1.21 4.91 3.68 2.44 1.06
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
现金流量净额/营业收入 -8.99 28.81 6.32 11.15 3.06
行业 4.85 19.65 12.52 6.52 11.90
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。 资本支出/折旧和摊销
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资本支出/折旧和摊销 - 1.48 - 1.63 -
行业 0.00 3.04 0.00 2.74 0.18
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 2/46 , 11/46。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
流动比率
2.11 2.10 2.12 2.26 2.38
行业 4.97 4.71 5.37 5.00 4.17
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。 速动比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
速动比率
1.71 1.68 1.65 1.76 1.83
行业 4.12 3.89 4.43 4.14 3.38
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 14/46 , 14/46。
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
资产负债
率(%)
28.29 29.46 29.73 28.55 27.25
行业(%) 26.61 27.10 27.62 28.42 27.49
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。 产权比率
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
产权比率
(%)
0.40 0.42 0.42 0.40 0.38
行业(%) 0.46 0.47 0.47 0.48 0.46
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。

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