红星发展(600367)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.48元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有14家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.07亿股，占流通A股36.47%

平均成本： 近期的平均成本为12.48元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为12.55元，支撑位为12.01元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-10782.65万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少46.65万股，其中基金净增仓1家，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共14家主力机构（基金12家，一般法人2家），持仓量总计10693.8万股，占流通A股36.47%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 8.74万股
减仓：2家 ，减持 2.63万股
新出现在主力名单中：7家 ，持有9.02万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有84.73万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少46.65万股，其中基金净增仓1家，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共14家主力机构（基金12家，一般法人2家），持仓量总计10693.8万股，占流通A股36.47%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 8.74万股
减仓：2家 ，减持 2.63万股
新出现在主力名单中：7家 ，持有9.02万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有84.73万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 38/86 ， 29/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.27	1.31	1.07	0.23	-0.37
行业(%)	-0.62	-0.59	0.93	1.67	1.24

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	15.88	12.96	11.98	11.06	10.23
行业(%)	14.82	15.25	15.16	14.79	14.69

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 20/86 ， 5/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	2.64	-23.01	-24.91	-26.05	-30.73
行业(%)	-2.74	-9.10	-11.14	-13.38	-5.11

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	198.80	-87.69	-92.21	-98.08	-107.06
行业(%)	28.55	-313.05	-156.34	-111.08	-96.18

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 19/86 ， 55/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.16	0.73	0.55	0.36	0.17
行业(次)	0.14	0.64	0.49	0.33	0.17

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.91	3.70	2.63	1.63	0.77
行业(次)	3.00	12.55	9.10	5.92	2.89

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	10.14	16.10	0.50	17.02	1.69
行业	-0.02	14.02	11.04	11.20	-0.55

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.51	-	0.54	-
行业	0.00	2.05	0.00	3.09	0.01

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 43/86 ， 50/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	3.34	3.19	2.15	1.99	1.97
行业	2.24	2.08	2.05	1.89	1.96

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.47	2.38	1.39	1.25	1.19
行业	1.83	1.72	1.65	1.50	1.54

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 52/86 ， 51/86。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	18.88	19.54	31.21	31.19	31.31
行业(%)	38.78	38.40	37.96	37.64	36.65

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.26	0.27	0.51	0.51	0.51
行业(%)	2.40	1.68	1.01	0.91	0.85

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。