圆通速递(600233)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为16.10元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月08日 12:34]

短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有248家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计23.26亿股，占流通A股67.56%

平均成本： 近期的平均成本为16.10元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为16.02元，支撑位为15.77元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4281.16万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少7004.86万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓8家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共248家主力机构（基金239家，信托公司2家，一般法人6家，券商集合理财1家），持仓量总计232558.91万股，占流通A股67.56%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：70家 ，增持 3649.40万股
减仓：73家 ，减持 2203.47万股
新出现在主力名单中：80家 ，持有5049.9万股
从主力名单中消失：72家 ，原持有5513.94万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少7004.86万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓8家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共248家主力机构（基金239家，信托公司2家，一般法人6家，券商集合理财1家），持仓量总计232558.91万股，占流通A股67.56%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：70家 ，增持 3649.40万股
减仓：73家 ，减持 2203.47万股
新出现在主力名单中：80家 ，持有5049.9万股
从主力名单中消失：72家 ，原持有5513.94万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 6/126 ， 21/126。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	3.22	13.42	9.68	6.84	3.34
行业(%)	1.47	6.01	5.51	-13.06	0.40

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	10.56	10.16	10.49	11.07	11.55
行业(%)	13.64	12.76	12.67	12.71	12.51

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 14/126 ， 20/126。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	19.46	7.74	4.98	7.71	9.19
行业(%)	7.85	-10.40	-10.22	-9.73	-7.09

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	4.14	-5.03	-4.06	4.89	4.08
行业(%)	84.16	-252.71	-46.18	105.08	36.72

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 16/126 ， 7/126。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.36	1.40	1.01	0.68	0.32
行业(次)	0.31	1.41	1.03	0.68	0.32

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	99.91	468.29	314.02	194.06	136.50
行业(次)	43.54	179.00	129.89	86.55	39.88

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	3.76	13.16	9.47	8.35	10.31
行业	-0.21	12.58	11.47	12.91	3.66

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.14	-	2.01	-
行业	0.00	2.32	0.00	1.86	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 27/126 ， 12/126。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.26	1.16	1.27	1.31	1.34
行业	1.55	1.55	1.65	1.64	1.70

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.87	0.96	1.08	1.13	1.19
行业	1.20	1.24	1.31	1.31	1.36

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 31/126 ， 40/126。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	29.88	32.33	30.15	29.57	30.27
行业(%)	52.16	51.60	51.25	51.35	51.17

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.43	0.49	0.44	0.43	0.44
行业(%)	1.67	1.56	1.68	1.72	3.04

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。