建发股份(600153)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为10.02元。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有429家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计19.10亿股，占流通A股66.93%

平均成本： 近期的平均成本为10.02元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为10.02元，支撑位为9.87元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-7742.82万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3645.02万股，其中基金数没有增加，主力净增仓152家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共429家主力机构（基金423家，保险公司1家，一般法人3家，社保基金2家），持仓量总计190972.98万股，占流通A股66.93%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：82家 ，增持 3862.94万股
减仓：82家 ，减持 4892.99万股
新出现在主力名单中：239家 ，持有7989.06万股
从主力名单中消失：87家 ，原持有15701.85万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3645.02万股，其中基金数没有增加，主力净增仓152家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共429家主力机构（基金423家，保险公司1家，一般法人3家，社保基金2家），持仓量总计190972.98万股，占流通A股66.93%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：82家 ，增持 3862.94万股
减仓：82家 ，减持 4892.99万股
新出现在主力名单中：239家 ，持有7989.06万股
从主力名单中消失：87家 ，原持有15701.85万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 34/127 ， 39/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.86	20.48	19.69	3.35	1.37
行业(%)	1.54	6.13	5.70	-12.81	0.38

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	3.95	4.36	3.05	2.81	2.41
行业(%)	13.66	12.92	12.85	12.92	12.67

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 40/127 ， 38/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-21.57	-8.30	6.04	4.82	11.20
行业(%)	6.96	-10.81	-10.20	-9.37	-6.57

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-23.94	108.83	238.52	-29.58	-22.66
行业(%)	171.12	-242.11	-20.74	103.59	31.14

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 36/127 ， 45/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.15	1.03	0.75	0.51	0.23
行业(次)	0.31	1.39	1.01	0.66	0.31

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.31	2.00	1.43	0.94	0.44
行业(次)	42.92	175.26	127.18	84.72	39.04

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-35.42	3.04	0.46	16.41	-7.20
行业	0.46	12.93	10.47	12.17	3.18

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	2.17	-	1.77	-
行业	0.00	2.28	0.00	1.83	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 24/127 ， 31/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.35	1.38	1.34	1.37	1.42
行业	1.58	1.57	1.66	1.64	1.69

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.39	0.43	0.37	0.43	0.44
行业	1.24	1.26	1.33	1.31	1.36

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 38/127 ， 1/127。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	74.46	72.63	75.38	79.11	78.71
行业(%)	51.45	51.00	50.62	51.22	51.10

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	9.28	8.58	10.37	11.59	10.53
行业(%)	1.64	1.53	1.65	1.70	2.99

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。