永鼎股份(600105)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为4.17元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：-
长期趋势：已有43家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计5.07亿股，占流通A股36.41%

平均成本： 近期的平均成本为4.17元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，明显跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.16元，支撑位为4.09元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-6316.13万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少317.38万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓29家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共43家主力机构（基金36家，保险公司1家，一般法人4家，社保基金1家，券商1家），持仓量总计50713.63万股，占流通A股36.41%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 32.36万股
减仓：3家 ，减持 77.07万股
新出现在主力名单中：28家 ，持有4115.46万股
从主力名单中消失：57家 ，原持有3784.31万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少317.38万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓29家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共43家主力机构（基金36家，保险公司1家，一般法人4家，社保基金1家，券商1家），持仓量总计50713.63万股，占流通A股36.41%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 32.36万股
减仓：3家 ，减持 77.07万股
新出现在主力名单中：28家 ，持有4115.46万股
从主力名单中消失：57家 ，原持有3784.31万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 34/167 ， 68/167。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.97	1.54	2.96	1.38	0.83
行业(%)	0.49	2.29	2.76	2.01	0.53

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	17.33	17.32	16.31	14.67	15.81
行业(%)	30.12	29.55	29.66	29.42	30.10

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 58/167 ， 35/167。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-12.75	2.78	-4.68	1.90	1.21
行业(%)	9.20	-0.94	-1.25	3.95	9.97

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	13.14	-79.82	6.82	32.38	68.17
行业(%)	24.60	-176.55	-44.47	12.18	31.99

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 43/167 ， 19/167。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.10	0.54	0.37	0.24	0.12
行业(次)	0.12	0.56	0.40	0.26	0.12

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.94	5.57	3.81	2.67	1.32
行业(次)	0.65	3.00	2.10	1.40	0.63

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-31.18	14.95	2.71	-1.39	6.65
行业	-18.00	20.79	7.63	6.14	-8.21

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.99	-	1.89	-
行业	0.00	1.75	0.05	1.76	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 43/167 ， 20/167。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	0.95	0.95	0.97	0.99	1.00
行业	3.88	3.45	3.80	3.74	3.72

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.73	0.76	0.76	0.76	0.75
行业	3.00	2.68	2.99	2.95	2.92

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 28/167 ， 7/167。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	61.74	62.80	59.68	59.50	60.28
行业(%)	33.37	34.54	33.02	33.86	34.37

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.77	1.87	1.59	1.58	1.63
行业(%)	0.96	0.97	0.77	0.78	0.80

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。