湘财股份(600095)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.86元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 12:45]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有121家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计21.33亿股，占流通A股74.58%

平均成本： 近期的平均成本为6.86元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.85元，支撑位为6.72元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1617.23万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少4716.75万股，其中基金净减仓17家，主力净增仓3家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共121家主力机构（基金114家，一般法人7家），持仓量总计213250.93万股，占流通A股74.58%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：33家 ，增持 391.59万股
减仓：50家 ，减持 906.61万股
新出现在主力名单中：28家 ，持有243.33万股
从主力名单中消失：25家 ，原持有595.48万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少4716.75万股，其中基金净减仓17家，主力净增仓3家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共121家主力机构（基金114家，一般法人7家），持仓量总计213250.93万股，占流通A股74.58%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：33家 ，增持 391.59万股
减仓：50家 ，减持 906.61万股
新出现在主力名单中：28家 ，持有243.33万股
从主力名单中消失：25家 ，原持有595.48万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 37/53 ， 4/53。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.76	1.01	1.26	1.15	1.28
行业(%)	0.86	4.10	3.56	2.78	1.58

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	0.94	2.09	1.34	1.32	0.73
行业(%)	2.48	2.95	2.26	2.94	5.10

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 3/53 ， 32/53。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	54.05	-67.29	-69.79	-72.80	-85.19
行业(%)	-13.66	7.98	5.27	38.40	96.20

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-40.71	136.60	232.48	265.31	346.18
行业(%)	-111.37	48.08	70.45	76.07	294.12

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 27/53 ， 1/53。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00
行业(次)	0.01	0.04	0.03	0.02	0.01

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	13.71	39.77	29.43	13.03	7.63
行业(次)	0.41	1.07	0.87	0.43	0.26

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	1057.76	-748.67	-980.11	-191.79	532.84
行业	-3826.70	2205.38	-9628.63	6733.01	-698.29

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.73	-	0.67	-
行业	0.00	0.81	0.00	0.65	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 3/53 ， 1/53。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.35	1.39	1.43	1.52	1.52
行业	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.98	0.95	1.04	1.08	1.08
行业	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 6/53 ， 45/53。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	68.21	63.99	66.44	66.70	65.84
行业(%)	74.01	73.78	73.23	74.44	74.45

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	2.15	1.78	1.98	2.01	1.93
行业(%)	3.22	3.19	3.13	3.30	3.30

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。