信邦智能(301112)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为19.94元。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
中期趋势：-
长期趋势：已有66家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计494.31万股，占流通A股13.63%

平均成本： 近期的平均成本为19.94元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为19.95元，支撑位为19.66元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-879.76万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少766.22万股，其中基金净增仓2家，主力净减仓2家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共66家主力机构（基金60家，QFII3家，一般法人2家，券商1家），持仓量总计494.31万股，占流通A股13.63%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 4.03万股
减仓：2家 ，减持 0.12万股
新出现在主力名单中：20家 ，持有112.58万股
从主力名单中消失：22家 ，原持有364.1万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少766.22万股，其中基金净增仓2家，主力净减仓2家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共66家主力机构（基金60家，QFII3家，一般法人2家，券商1家），持仓量总计494.31万股，占流通A股13.63%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 4.03万股
减仓：2家 ，减持 0.12万股
新出现在主力名单中：20家 ，持有112.58万股
从主力名单中消失：22家 ，原持有364.1万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 70/161 ， 59/161。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-0.58	3.48	3.54	2.92	1.46
行业(%)	-0.14	3.60	4.59	3.42	1.11

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	27.82	23.44	27.14	26.45	24.43
行业(%)	34.23	34.23	34.88	34.74	34.87

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 83/161 ， 73/161。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-42.06	-9.39	-10.09	-9.78	-27.15
行业(%)	7.28	7.70	10.56	14.47	17.72

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-139.85	-34.81	-11.14	1.57	-22.41
行业(%)	11.74	-18.43	25.79	37.56	173.76

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 72/161 ， 78/161。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.05	0.30	0.23	0.16	0.08
行业(次)	0.09	0.46	0.33	0.22	0.10

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.14	1.03	0.73	0.54	0.27
行业(次)	0.51	2.10	1.42	0.95	0.41

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-59.09	24.69	-19.06	16.46	-13.01
行业	0.72	23.96	7.90	8.42	-4.81

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	3.03	-	3.12	-
行业	0.00	3.01	0.01	2.98	0.34

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 57/161 ， 52/161。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	3.70	3.49	3.55	3.33	3.12
行业	3.93	3.89	3.99	3.84	3.75

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.39	2.26	2.46	2.33	2.19
行业	3.07	3.10	3.15	2.98	2.90

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 55/161 ， 57/161。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	23.04	24.66	24.00	25.04	27.03
行业(%)	35.21	35.29	34.91	35.84	36.95

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.30	0.33	0.32	0.34	0.37
行业(%)	2.50	1.36	0.90	0.89	0.89

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。