中环海陆(301040)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为11.77元。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有77家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1985.96万股，占流通A股28.54%

平均成本： 近期的平均成本为11.77元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为11.75元，支撑位为11.54元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-242.75万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加178.87万股，其中基金净增仓4家，主力净增仓8家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共77家主力机构（基金71家，一般法人5家，保险公司1家），持仓量总计1985.96万股，占流通A股28.54%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 106.21万股
减仓：2家 ，减持 6.95万股
新出现在主力名单中：31家 ，持有146.4万股
从主力名单中消失：23家 ，原持有66.79万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加178.87万股，其中基金净增仓4家，主力净增仓8家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共77家主力机构（基金71家，一般法人5家，保险公司1家），持仓量总计1985.96万股，占流通A股28.54%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 106.21万股
减仓：2家 ，减持 6.95万股
新出现在主力名单中：31家 ，持有146.4万股
从主力名单中消失：23家 ，原持有66.79万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 307/671 ， 336/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-1.80	-3.04	0.35	0.89	0.38
行业(%)	0.62	-1.56	4.46	3.48	-1.63

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	-0.47	6.01	7.81	8.35	12.71
行业(%)	19.06	21.81	22.46	22.41	22.55

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 223/671 ， 345/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-7.01	-40.04	-37.98	-28.34	-38.46
行业(%)	2.00	11.90	18.35	22.37	25.41

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-550.47	-181.12	-81.18	23.32	-75.82
行业(%)	-10.77	-71.08	-59.15	-84.77	88.25

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 207/671 ， 151/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.09	0.35	0.27	0.19	0.09
行业(次)	0.12	0.62	0.45	0.30	0.14

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.82	3.03	2.50	1.81	0.75
行业(次)	0.91	4.50	3.14	2.13	0.93

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	12.28	39.14	35.53	23.61	-33.20
行业	-18.39	21.31	4.56	3.99	-10.35

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.55	-	4.23	-
行业	0.00	3.09	0.04	3.03	0.06

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 231/671 ， 282/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	2.97	2.99	3.28	3.63	2.77
行业	2.50	2.36	2.47	2.45	2.44

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.37	2.38	2.70	3.00	2.26
行业	1.89	1.80	1.88	1.87	1.86

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 138/671 ， 229/671。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	38.22	38.19	36.37	34.60	38.74
行业(%)	47.04	47.54	47.05	47.11	46.60

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.62	0.62	0.57	0.53	0.63
行业(%)	1.37	1.84	2.48	1.47	2.18

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。