中红医疗(300981)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为12.26元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月08日 12:34]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：有加速上涨趋势。
长期趋势：已有79家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1946.66万股，占流通A股15.85%

平均成本： 近期的平均成本为12.26元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为12.18元，支撑位为11.99元。
多空趋势： 多头行情中，并且有加速上涨趋势。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-955.28万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少89.31万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓2家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共79家主力机构（基金76家，券商1家，一般法人2家），持仓量总计1946.66万股，占流通A股15.85%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 23.85万股
减仓：9家 ，减持 77.70万股
新出现在主力名单中：44家 ，持有1152.8万股
从主力名单中消失：42家 ，原持有1146.26万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少89.31万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓2家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共79家主力机构（基金76家，券商1家，一般法人2家），持仓量总计1946.66万股，占流通A股15.85%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 23.85万股
减仓：9家 ，减持 77.70万股
新出现在主力名单中：44家 ，持有1152.8万股
从主力名单中消失：42家 ，原持有1146.26万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 104/239 ， 121/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	0.02	-2.20	0.15	-0.08	-0.10
行业(%)	1.69	12.33	5.75	4.21	2.24

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	11.41	12.10	12.54	11.11	7.76
行业(%)	53.93	53.94	54.30	54.15	54.00

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 17/239 ， 13/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	26.22	33.87	29.58	8.18	-24.62
行业(%)	-1.10	-6.98	-6.06	-2.52	2.16

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	120.85	-295.57	-76.26	-106.75	-110.04
行业(%)	-13.33	-23.11	1.13	12.68	-33.29

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 76/239 ， 15/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.07	0.30	0.22	0.14	0.06
行业(次)	0.08	0.36	0.27	0.18	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.92	3.99	3.04	1.81	0.82
行业(次)	0.54	2.23	1.61	1.10	0.54

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	6.13	-8.23	7.89	18.35	-15.12
行业	2.47	38.84	18.39	7.99	-9.13

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.50	-	0.52	-
行业	0.00	2.91	0.00	2.79	0.02

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 38/239 ， 35/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	3.14	5.19	5.38	4.66	4.65
行业	6.61	5.80	6.87	6.39	6.36

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	2.19	3.52	3.99	3.11	3.23
行业	5.51	4.81	5.75	5.35	5.30

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 49/239 ， 48/239。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	21.86	16.18	16.58	18.29	17.66
行业(%)	20.86	21.41	21.58	22.22	21.84

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.29	0.20	0.20	0.23	0.22
行业(%)	0.38	0.38	0.37	0.38	0.37

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。