深信服(300454)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为54.21元。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：-
长期趋势：已有511家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.04亿股，占流通A股37.83%

平均成本： 近期的平均成本为54.21元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑赢大盘，跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为54.13元，支撑位为53.04元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-3467.18万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少857.94万股，其中基金净增仓73家，主力净减仓65家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共511家主力机构（基金510家，一般法人1家），持仓量总计10447.77万股，占流通A股37.83%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：195家 ，增持 1145.72万股
减仓：122家 ，减持 1148.77万股
新出现在主力名单中：122家 ，持有1070.88万股
从主力名单中消失：187家 ，原持有1492.88万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少857.94万股，其中基金净增仓73家，主力净减仓65家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共511家主力机构（基金510家，一般法人1家），持仓量总计10447.77万股，占流通A股37.83%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：195家 ，增持 1145.72万股
减仓：122家 ，减持 1148.77万股
新出现在主力名单中：122家 ，持有1070.88万股
从主力名单中消失：187家 ，原持有1492.88万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 228/1091 ， 56/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-5.72	2.39	-6.99	-7.20	-5.32
行业(%)	-1.06	-6.64	-1.37	-1.40	-0.90

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	58.18	65.13	65.12	64.48	62.11
行业(%)	41.07	40.57	41.62	42.38	42.36

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 180/1091 ， 128/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-14.66	3.36	1.28	4.22	6.02
行业(%)	7.26	2.07	2.19	6.17	14.02

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-18.64	1.89	21.69	19.73	20.43
行业(%)	-126.28	-217.52	-39.18	-59.17	32.74

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 103/1091 ， 88/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.07	0.56	0.37	0.24	0.10
行业(次)	0.09	0.48	0.32	0.21	0.09

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.94	8.14	5.77	3.67	1.65
行业(次)	5.37	14.53	7.53	5.54	2.58

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
现金流量净额/营业收入	36.38	10.44	10.36	-38.39	44.24
行业	40.16	-10.52	-13.26	-59.49	36.77

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.16	-	0.84	-
行业	0.00	2.25	0.00	1.89	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 82/1091 ， 64/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.39	1.56	1.37	1.14	1.38
行业	4.80	4.19	4.76	4.88	4.59

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.55	0.83	0.81	0.56	0.70
行业	4.19	3.67	4.11	4.24	3.94

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 42/1091 ， 71/1091。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	42.58	41.40	43.48	35.98	32.50
行业(%)	31.72	32.99	31.71	31.43	31.48

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.74	0.71	0.77	0.56	0.48
行业(%)	0.70	0.73	0.68	0.75	0.73

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。