慈星股份(300307)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为6.41元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有22家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.99亿股，占流通A股38.49%

平均成本： 近期的平均成本为6.41元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为6.40元，支撑位为6.29元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-9506.3万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少522.61万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓2家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共22家主力机构（基金17家，一般法人5家），持仓量总计29923.73万股，占流通A股38.49%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：2家 ，减持 9.35万股
新出现在主力名单中：15家 ，持有187.8万股
从主力名单中消失：13家 ，原持有701.06万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少522.61万股，其中基金净减仓2家，主力净增仓2家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共22家主力机构（基金17家，一般法人5家），持仓量总计29923.73万股，占流通A股38.49%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：2家 ，减持 9.35万股
新出现在主力名单中：15家 ，持有187.8万股
从主力名单中消失：13家 ，原持有701.06万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 4/511 ， 98/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	7.40	4.00	4.16	3.40	1.38
行业(%)	-27.55	5.13	3.30	2.45	0.80

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	27.14	28.10	26.30	27.11	25.70
行业(%)	27.34	27.25	27.80	27.75	27.68

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 60/511 ， 5/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	11.72	6.90	11.56	14.21	12.01
行业(%)	5.26	5.78	6.53	8.20	10.44

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	495.01	24.99	43.01	38.21	29.36
行业(%)	17.49	-27.84	15.87	-23.31	-48.38

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 63/511 ， 100/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.12	0.44	0.38	0.28	0.12
行业(次)	0.10	0.48	0.35	0.24	0.10

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.39	1.46	1.41	1.03	0.42
行业(次)	0.52	2.51	1.78	1.19	0.53

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	17.92	-5.56	-24.65	7.58	36.11
行业	-13.86	19.76	8.96	8.07	-10.01

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.29	-	0.34	-
行业	0.01	2.34	0.00	2.31	0.05

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 73/511 ， 85/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.48	1.44	1.72	1.71	1.53
行业	2.74	2.63	2.78	2.68	2.70

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.57	0.54	1.00	1.03	0.89
行业	1.97	1.93	2.02	1.94	1.96

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 78/511 ， 112/511。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	37.58	39.14	38.57	38.81	40.99
行业(%)	41.88	42.49	42.60	42.75	41.54

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	0.60	0.63	0.62	0.63	0.68
行业(%)	1.36	1.89	1.46	1.33	1.24

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。