庄园牧场(002910)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为7.42元。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月24日 12:44]

短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：已发现中线卖出信号。
长期趋势：已有38家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计7658.99万股，占流通A股44.77%

平均成本： 近期的平均成本为7.42元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.44元，支撑位为7.25元。
多空趋势： 空头行情中，并且有加速下跌的趋势。已发现中线卖出信号。

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-648.41万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少507.43万股，其中基金数没有增加，主力净增仓21家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共38家主力机构（基金32家，一般法人3家，QFII2家，券商1家），持仓量总计7658.99万股，占流通A股44.77%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 53.52万股
减仓：4家 ，减持 0.62万股
新出现在主力名单中：25家 ，持有342.14万股
从主力名单中消失：4家 ，原持有57.61万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少507.43万股，其中基金数没有增加，主力净增仓21家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共38家主力机构（基金32家，一般法人3家，QFII2家，券商1家），持仓量总计7658.99万股，占流通A股44.77%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：4家 ，增持 53.52万股
减仓：4家 ，减持 0.62万股
新出现在主力名单中：25家 ，持有342.14万股
从主力名单中消失：4家 ，原持有57.61万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 75/162 ， 73/162。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	-3.61	-6.20	-1.30	-1.50	0.46
行业(%)	2.05	6.22	5.14	3.19	2.26

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	8.78	18.85	18.29	19.07	22.36
行业(%)	28.53	27.08	27.58	27.54	27.84

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 58/162 ， 78/162。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	-9.96	-8.97	-7.98	-3.12	2.59
行业(%)	2.57	6.17	8.06	9.87	11.23

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	-808.01	-233.70	-157.60	-324.11	-44.10
行业(%)	-7.51	-26.19	-38.83	-36.06	76.16

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 68/162 ， 54/162。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.09	0.37	0.27	0.18	0.09
行业(次)	0.21	0.86	0.65	0.43	0.21

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	1.02	3.56	2.90	2.00	0.93
行业(次)	1.78	7.04	5.20	3.42	1.67

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	3.56	27.24	-0.24	24.20	16.23
行业	7.23	13.00	13.62	11.79	5.96

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	1.25	-	0.96	-
行业	0.00	2.20	0.00	2.34	0.00

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 47/162 ， 40/162。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	0.54	0.52	0.47	0.64	0.70
行业	4.00	3.60	4.43	4.09	4.16

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.33	0.29	0.28	0.40	0.43
行业	2.90	2.65	3.20	2.77	2.87

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 4/162 ， 17/162。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	51.43	49.99	48.16	47.83	48.04
行业(%)	33.11	34.63	34.56	34.14	33.30

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.06	1.00	0.93	0.92	0.92
行业(%)	0.71	0.74	0.73	0.72	0.69

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。