智能自控(002877)股票分析 点评诊断

近期的平均成本为8.04元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月24日 17:07]

短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有31家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1392.25万股，占流通A股6.68%

平均成本： 近期的平均成本为8.04元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为8.03元，支撑位为7.94元。
多空趋势：

资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-1814.67万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加598.91万股，其中基金数没有增加，主力净增仓20家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共31家主力机构（基金27家，券商2家，一般法人1家，QFII1家），持仓量总计1392.25万股，占流通A股6.68%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 62.79万股
减仓：1家 ，减持 8.13万股
新出现在主力名单中：27家 ，持有672.05万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有169.27万股

机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加598.91万股，其中基金数没有增加，主力净增仓20家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共31家主力机构（基金27家，券商2家，一般法人1家，QFII1家），持仓量总计1392.25万股，占流通A股6.68%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 62.79万股
减仓：1家 ，减持 8.13万股
新出现在主力名单中：27家 ，持有672.05万股
从主力名单中消失：7家 ，原持有169.27万股

[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 93/483 ， 58/483。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净资产收 益率(%)	1.20	10.13	7.68	4.68	1.51
行业(%)	0.96	4.54	5.19	3.84	1.31

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。 销售毛利率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
销售毛利 率(%)	28.13	35.51	34.83	35.69	37.97
行业(%)	24.77	25.46	25.66	25.51	25.52

该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 24/483 ， 81/483。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
营业收入同 比增长率(%)	26.47	18.76	23.61	17.89	13.25
行业(%)	14.02	14.20	14.29	13.31	10.60

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。 净利润同比增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
净利润同比 增长率(%)	3.61	25.51	63.37	71.18	34.27
行业(%)	-1.20	-3.56	6.84	-2.86	1.97

该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 113/483 ， 147/483。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
总资产周 转率(次)	0.09	0.46	0.34	0.21	0.08
行业(次)	0.11	0.53	0.39	0.27	0.12

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。 存货增长率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
存货增长 率(次)	0.26	1.26	1.01	0.60	0.23
行业(次)	0.64	2.96	2.13	1.46	0.61

该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
现金流量净额/营业收入	-25.69	-10.52	8.66	7.39	-10.22
行业	-12.09	22.19	8.36	8.91	-8.77

该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。 资本支出／折旧和摊销

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资本支出／折旧和摊销	-	0.71	-	2.14	-
行业	0.00	2.31	0.01	2.26	0.03

该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 47/483 ， 22/483。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
流动比率	1.63	1.61	1.61	1.44	1.45
行业	2.87	2.64	2.73	2.63	2.57

该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。 速动比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
速动比率	0.90	0.86	0.98	0.77	0.78
行业	2.08	1.94	1.99	1.90	1.82

该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 3/483 ， 44/483。

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
资产负债 率(%)	50.17	49.80	52.76	57.77	57.20
行业(%)	38.24	38.85	38.57	39.26	36.56

该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。 产权比率

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
产权比率 (%)	1.01	0.99	1.12	1.37	1.34
行业(%)	0.93	0.93	0.90	0.90	0.79

该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。